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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 130.00 | 184 401.00 | 44 728.00 | 229 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 182.00 | 118 832.00 | 121 349.00 | 240 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 837.00 | 305 640.00 | 251 197.00 | 556 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
BN En cours de production de biens | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 059.00 | | 533 059.00 | 533 059.00 |
BZ Autres créances | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
CF Disponibilités | 239 036.00 | | 239 036.00 | 239 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 432.00 | | 887 432.00 | 887 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 270.00 | 305 640.00 | 1 138 630.00 | 1 444 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 400 924.00 | | | 400 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DL TOTAL (I) | 503 079.00 | | | 503 079.00 |
DP Provisions pour risques | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 718.00 | | | 283 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 215.00 | | | 244 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 450.00 | | | 564 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 630.00 | | | 1 138 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 124.00 | | | 547 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 822.00 | | 135 822.00 | 135 822.00 |
FG Production vendue services | 2 258 268.00 | | 2 258 268.00 | 2 258 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 090.00 | | 2 394 090.00 | 2 394 090.00 |
FM Production stockée | | | -4 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 100.00 | | | -49 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 710.00 | | | 2 412 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 555.00 | | | 2 387 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 566.00 | | 36 483.00 | 568 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 212.00 | 556 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | 86 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 982.00 | 469 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 482.00 | | | 87 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 812.00 | | 36 483.00 | 479 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 206.00 | 40 646.00 | 48 212.00 | 313 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | 1 230.00 | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 570.00 | 40 646.00 | 46 982.00 | 309 570.00 |