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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 641.00 | 50 708.00 | 1 178 933.00 | 1 229 641.00 |
BZ Autres créances | 330 653.00 | | 330 653.00 | 330 653.00 |
CF Disponibilités | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 725.00 | | 383 725.00 | 383 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 366.00 | 50 708.00 | 1 562 658.00 | 1 613 366.00 |
CU Autres participations | 1 227 912.00 | 48 979.00 | 1 178 933.00 | 1 227 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 62 095.00 | | 65 700.00 |
DH Report à nouveau | 242 890.00 | 306 894.00 | | 242 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 194.00 | 109 602.00 | | 157 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 784.00 | 1 135 590.00 | | 1 122 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 662.00 | 186 649.00 | | 173 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 043.00 | 224 634.00 | | 145 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 066.00 | 34 475.00 | | 13 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 103.00 | 43 730.00 | | 108 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 874.00 | 489 487.00 | | 439 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 658.00 | 1 625 078.00 | | 1 562 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 892.00 | 330 237.00 | | 297 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 074.00 | | 71 074.00 | 71 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 074.00 | | 71 074.00 | 71 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 170.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 589.00 | 37 592.00 | | 54 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 929.00 | 37 762.00 | | 54 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 513.00 | -37 762.00 | | -17 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 438.00 | 37 213.00 | | 32 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 527.00 | 346 026.00 | | 666 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 333.00 | 236 424.00 | | 509 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 194.00 | 109 602.00 | | 157 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 923.00 | | 22 610.00 | 1 538 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 281.00 | 1 227 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 891.00 | 1 229 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 610.00 | 1 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | | 22 610.00 | 1 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 193.00 | | | 1 537 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623.00 | 127.00 | 21.00 | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | 127.00 | 21.00 | 1 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 178.00 | 15 087.00 | 271 286.00 | 305 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 178.00 | 15 087.00 | 271 286.00 | 305 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 087.00 | 271 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VC Groupe et associés | 309 272.00 | | | 309 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 967.00 | 30 985.00 | 129 943.00 | 172 967.00 |
VI Groupe et associés | 215 043.00 | 215 043.00 | | 215 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 653.00 | 330 653.00 | | 330 653.00 |
VW T.V.A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 874.00 | 297 892.00 | 129 943.00 | 439 874.00 |