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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 050.00 | 6 576.00 | 1 474.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 423.00 | 8 128.00 | 496 295.00 | 504 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BZ Autres créances | 849 043.00 | | 849 043.00 | 849 043.00 |
CF Disponibilités | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 319.00 | | 935 319.00 | 935 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 742.00 | 8 128.00 | 1 431 614.00 | 1 439 742.00 |
CU Autres participations | 495 445.00 | 624.00 | 494 821.00 | 495 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 356 890.00 | 366 456.00 | | 356 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 766.00 | 90 433.00 | | 107 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 355.00 | 1 179 589.00 | | 1 187 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 522.00 | 24 658.00 | | 14 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 695.00 | 210 685.00 | | 189 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 865.00 | | 8 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 650.00 | 22 115.00 | | 22 650.00 |
EA Autres dettes | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 258.00 | 266 324.00 | | 244 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 614.00 | 1 445 914.00 | | 1 431 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 46 220.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 189 695.00 | | | 189 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 555.00 | 34 978.00 | | 36 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 116.00 | 343 152.00 | | 353 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 350.00 | 252 718.00 | | 245 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 766.00 | 90 433.00 | | 107 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 443.00 | | 2 980.00 | 501 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 465.00 | | 2 980.00 | 492 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 314.00 | 2 190.00 | | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | 2 190.00 | | 5 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | | | 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
UX Autres créances clients | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VC Groupe et associés | 844 987.00 | 844 987.00 | | 844 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 140.00 | 5 739.00 | 8 401.00 | 14 140.00 |
VI Groupe et associés | 189 695.00 | 189 695.00 | | 189 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 119.00 | 890 119.00 | | 890 119.00 |
VW T.V.A. | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 259.00 | 235 858.00 | 8 401.00 | 244 259.00 |