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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 361.00 | 2 164.00 | 5 197.00 | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 754.00 | 3 716.00 | 497 038.00 | 500 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
BZ Autres créances | 929 081.00 | | 929 081.00 | 929 081.00 |
CF Disponibilités | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 524.00 | | 1 072 524.00 | 1 072 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 278.00 | 3 716.00 | 1 569 562.00 | 1 573 278.00 |
CU Autres participations | 492 465.00 | 624.00 | 491 841.00 | 492 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 111 127.00 | 181 127.00 | | 111 127.00 |
DH Report à nouveau | 60 149.00 | 321 956.00 | | 60 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 180.00 | -261 807.00 | | 295 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 156.00 | 963 976.00 | | 1 189 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 837.00 | 77 936.00 | | 57 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 832.00 | 246 927.00 | | 241 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 271.00 | 10 316.00 | | 22 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 465.00 | 38 314.00 | | 58 465.00 |
EA Autres dettes | | 30 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 406.00 | 404 139.00 | | 380 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 562.00 | 1 368 115.00 | | 1 569 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 837.00 | 360 718.00 | | 356 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 710.00 | 20 000.00 | | 655 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 710.00 | 20 000.00 | | 655 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 30.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767 227.00 | | | 767 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 905.00 | 30.00 | | 767 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 195.00 | 19 970.00 | | -112 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 559.00 | 29 794.00 | | 40 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 263.00 | 319 011.00 | | 1 284 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 083.00 | 580 818.00 | | 989 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 180.00 | -261 807.00 | | 295 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 128.00 | | 33 853.00 | 1 234 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767 227.00 | 492 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 227.00 | 500 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236.00 | | 6 053.00 | 2 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 892.00 | | 27 800.00 | 1 231 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979.00 | 1 112.00 | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979.00 | 1 112.00 | | 1 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 000.00 | | 311 376.00 | 312 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 000.00 | | 311 376.00 | 312 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 624.00 | 312 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 95 905.00 | 95 905.00 | | 95 905.00 |
VB T. V. A. | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VC Groupe et associés | 915 049.00 | 915 049.00 | | 915 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 041.00 | 33 472.00 | 20 624.00 | 57 041.00 |
VI Groupe et associés | 241 832.00 | 241 832.00 | | 241 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 091.00 | 1 026 091.00 | | 1 026 091.00 |
VW T.V.A. | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 406.00 | 356 837.00 | 20 624.00 | 380 406.00 |