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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | 1 051.00 | 257.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 128.00 | 313 979.00 | 920 149.00 | 1 234 128.00 |
BZ Autres créances | 407 070.00 | | 407 070.00 | 407 070.00 |
CF Disponibilités | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 966.00 | | 447 966.00 | 447 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 094.00 | 313 979.00 | 1 368 115.00 | 1 682 094.00 |
CU Autres participations | 1 231 892.00 | 312 000.00 | 919 892.00 | 1 231 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 181 127.00 | 181 127.00 | | 181 127.00 |
DH Report à nouveau | 321 956.00 | 192 084.00 | | 321 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 807.00 | 195 372.00 | | -261 807.00 |
DL TOTAL (I) | 963 976.00 | 1 291 283.00 | | 963 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 936.00 | 116 094.00 | | 77 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 927.00 | 196 041.00 | | 246 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 316.00 | 11 709.00 | | 10 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 314.00 | 50 919.00 | | 38 314.00 |
EA Autres dettes | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 139.00 | 374 762.00 | | 404 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 115.00 | 1 666 046.00 | | 1 368 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 718.00 | 297 673.00 | | 360 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 445.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 445.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 970.00 | 445.00 | | 19 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 794.00 | 24 547.00 | | 29 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 011.00 | 367 793.00 | | 319 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 818.00 | 172 422.00 | | 580 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 807.00 | 195 372.00 | | -261 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 628.00 | | 2 500.00 | 1 231 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 392.00 | | 2 500.00 | 1 229 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810.00 | 169.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 169.00 | | 1 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 008.00 | 266 992.00 | | 45 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 008.00 | 266 992.00 | | 45 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 266 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VC Groupe et associés | 400 375.00 | | | 400 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 936.00 | 34 515.00 | 43 421.00 | 77 936.00 |
VI Groupe et associés | 246 927.00 | 246 927.00 | | 246 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 910.00 | 407 910.00 | | 407 910.00 |
VW T.V.A. | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 139.00 | 360 718.00 | 43 421.00 | 404 139.00 |