| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | 882.00 | 426.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 628.00 | 46 818.00 | 1 184 810.00 | 1 231 628.00 |
BZ Autres créances | 478 229.00 | | 478 229.00 | 478 229.00 |
CF Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 235.00 | | 481 235.00 | 481 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 864.00 | 46 818.00 | 1 666 046.00 | 1 712 864.00 |
CU Autres participations | 1 229 392.00 | 45 008.00 | 1 184 384.00 | 1 229 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 181 127.00 | | | 181 127.00 |
DH Report à nouveau | 192 084.00 | 257 584.00 | | 192 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 372.00 | 181 127.00 | | 195 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 283.00 | 1 161 411.00 | | 1 291 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 275.00 | 142 292.00 | | 110 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 041.00 | 201 576.00 | | 196 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 819.00 | 594.00 | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 709.00 | 9 471.00 | | 11 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 919.00 | 49 637.00 | | 50 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 762.00 | 403 570.00 | | 374 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 046.00 | 1 564 981.00 | | 1 666 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | 20 485.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 20 485.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | 19 960.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 547.00 | 37 583.00 | | 24 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 793.00 | 363 718.00 | | 367 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 422.00 | 182 590.00 | | 172 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 372.00 | 181 127.00 | | 195 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 641.00 | | 1 987.00 | 1 229 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | | 507.00 | 1 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 912.00 | | 1 480.00 | 1 227 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729.00 | 81.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | 81.00 | | 1 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 579.00 | 2 429.00 | | 42 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 579.00 | 2 429.00 | | 42 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VC Groupe et associés | 467 810.00 | | | 467 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 275.00 | 33 186.00 | 77 089.00 | 110 275.00 |
VI Groupe et associés | 196 041.00 | 196 041.00 | | 196 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 447.00 | 479 447.00 | 77 089.00 | 479 447.00 |
VW T.V.A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 762.00 | 297 673.00 | 77 089.00 | 374 762.00 |