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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 050.00 | 4 386.00 | 3 664.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 443.00 | 5 938.00 | 495 504.00 | 501 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
BZ Autres créances | 906 920.00 | | 906 920.00 | 906 920.00 |
CF Disponibilités | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 409.00 | | 950 409.00 | 950 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 852.00 | 5 938.00 | 1 445 914.00 | 1 451 852.00 |
CU Autres participations | 492 464.00 | 624.00 | 491 840.00 | 492 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 366 456.00 | 111 127.00 | | 366 456.00 |
DH Report à nouveau | | 60 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 433.00 | 295 179.00 | | 90 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 589.00 | 1 189 156.00 | | 1 179 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 658.00 | 57 837.00 | | 24 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 685.00 | 241 832.00 | | 210 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | 22 271.00 | | 8 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 115.00 | 58 465.00 | | 22 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 324.00 | 380 406.00 | | 266 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 914.00 | 1 569 562.00 | | 1 445 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 220.00 | 356 837.00 | | 46 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 655 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 655 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 767 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 767 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 978.00 | 40 559.00 | | 34 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 151.00 | 1 284 262.00 | | 343 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 718.00 | 989 082.00 | | 252 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 433.00 | 295 179.00 | | 90 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 754.00 | | 690.00 | 500 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 289.00 | | 690.00 | 8 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 465.00 | | | 492 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092.00 | 2 223.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | 2 223.00 | | 3 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UX Autres créances clients | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VC Groupe et associés | 902 270.00 | 902 270.00 | 20.00 | 902 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 571.00 | 14 152.00 | 9 419.00 | 23 571.00 |
VI Groupe et associés | 210 685.00 | | 210 685.00 | 210 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 897.00 | 927 897.00 | | 927 897.00 |
VW T.V.A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 325.00 | 46 221.00 | 220 104.00 | 266 325.00 |