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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 345 297.00 | 4 345 297.00 | | 4 345 297.00 |
BZ Autres créances | 159 679.00 | | 159 679.00 | 159 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 826.00 | | 159 826.00 | 159 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 123.00 | 4 345 297.00 | 159 826.00 | 4 505 123.00 |
CU Autres participations | 4 345 297.00 | 4 345 297.00 | | 4 345 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 963 413.00 | 5 963 413.00 | | 5 963 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 909 104.00 | 2 909 104.00 | | 2 909 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 476.00 | 101 476.00 | | 101 476.00 |
DH Report à nouveau | -3 881 690.00 | -3 830 323.00 | | -3 881 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 107 647.00 | -51 367.00 | | -5 107 647.00 |
DL TOTAL (I) | -15 344.00 | 5 092 303.00 | | -15 344.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 99 219.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 170.00 | 36 663.00 | | 80 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 170.00 | 140 142.00 | | 120 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 826.00 | 5 232 445.00 | | 159 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 170.00 | 140 142.00 | | 120 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 345 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 411 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792 813.00 | | | 4 792 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 434 232.00 | | | 5 434 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 489 232.00 | | | 5 489 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696 418.00 | | | -696 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 813.00 | 21 728.00 | | 4 792 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 900 460.00 | 73 095.00 | | 9 900 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 107 647.00 | -51 367.00 | | -5 107 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 779 529.00 | | | 9 779 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 434 232.00 | 4 345 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 434 232.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 434 232.00 | | | 5 434 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345 297.00 | | | 4 345 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700 000.00 | 4 345 297.00 | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700 000.00 | 4 400 297.00 | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 345 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | 4 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
VB T. V. A. | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 958.00 | | | 141 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 679.00 | 159 679.00 | | 159 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |