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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 185.00 | | 1 717 185.00 | 1 717 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 453.00 | 137 588.00 | 131 865.00 | 269 453.00 |
BF Prêts | 416 854.00 | | 416 854.00 | 416 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 867 460.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 661 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 152 910.00 | |
BZ Autres créances | 4 392 803.00 | | 4 392 803.00 | 4 392 803.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 367.00 | | 84 367.00 | 84 367.00 |
CF Disponibilités | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 437.00 | | 90 437.00 | 90 437.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 44 438 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 49 306 431.00 | |
CU Autres participations | 17 494 804.00 | 4 431 297.00 | 13 063 507.00 | 17 494 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 273 277.00 | 14 273 277.00 | | 14 273 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945 723.00 | 945 723.00 | | 945 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 476.00 | 101 476.00 | | 101 476.00 |
DG Autres réserves | -3 113 600.00 | -6 184 777.00 | | -3 113 600.00 |
DH Report à nouveau | -788 740.00 | -176 454.00 | | -788 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964 789.00 | -612 286.00 | | 1 964 789.00 |
DL TOTAL (I) | 15 510 367.00 | 12 036 475.00 | | 15 510 367.00 |
DP Provisions pour risques | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 813 331.00 | 3 126 421.00 | | 2 813 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 077 074.00 | 2 360 988.00 | | 7 077 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 736.00 | 2 749 543.00 | | 1 158 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 275 843.00 | 22 193 515.00 | | 21 275 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 850.00 | 1 588 621.00 | | 1 327 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
EA Autres dettes | 1 301 966.00 | 1 956 676.00 | | 1 301 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 982 733.00 | 28 099 800.00 | | 30 982 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 306 431.00 | 43 262 695.00 | | 49 306 431.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 436 674.00 | 2 828 305.00 | | 3 436 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 601 328.00 | |
FG Production vendue services | 1 113 483.00 | | 1 113 483.00 | 1 113 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 601 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 850 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -338 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -56 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 600 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 661 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 312.00 | 5 939.00 | | 5 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 118 953.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 312.00 | 124 892.00 | | 55 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 358.00 | -36 898.00 | | -190 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 797.00 | -819 193.00 | | -33 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 864.00 | 1 376 183.00 | | 2 572 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 076.00 | 1 988 468.00 | | 608 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964 789.00 | -612 286.00 | | 1 964 789.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 436 674.00 | 2 823 305.00 | | 3 436 674.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 691.00 | -19 907.00 | | -2 691.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 439 365.00 | 2 848 212.00 | | 3 439 365.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 867 046.00 | | 118 629.00 | 19 867 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 500.00 | 17 912 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 500.00 | 19 899 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 185.00 | | | 1 717 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 824.00 | | 81 629.00 | 187 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 962 038.00 | | 37 000.00 | 17 962 038.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 848.00 | 80 740.00 | | 56 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 848.00 | 80 740.00 | | 56 848.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517 797.00 | | 86 500.00 | 4 517 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 872 797.00 | | 86 500.00 | 5 872 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 86 500.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 258.00 | 544 258.00 | | 544 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
UP Prêts | 416 854.00 | | | 416 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VC Groupe et associés | 4 066 725.00 | | | 4 066 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 736.00 | 1 158 736.00 | | 1 158 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 303.00 | | | 191 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 580.00 | | | 121 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 437.00 | | | 90 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940 676.00 | 4 522 942.00 | 417 734.00 | 4 940 676.00 |
VW T.V.A. | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 051.00 | 2 106 051.00 | | 2 106 051.00 |