| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 675 621.00 | |
AH Fonds commercial | 1 717 185.00 | | 1 717 185.00 | 1 717 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 161 054.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 521 392.00 | |
BF Prêts | 288 490.00 | 288 490.00 | | 288 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 545 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 903 214.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 50 877 429.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 671 735.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 564 035.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 863 008.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 174 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 129 150 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 135 053 757.00 | |
CU Autres participations | 31 760 648.00 | 4 345 297.00 | 27 415 351.00 | 31 760 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 401 412.00 | 14 357 218.00 | | 14 401 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945 723.00 | 945 723.00 | | 945 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 742.00 | 341 027.00 | | 398 742.00 |
DH Report à nouveau | 2 323 216.00 | 1 270 826.00 | | 2 323 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 910.00 | 1 154 298.00 | | 1 102 910.00 |
DL TOTAL (I) | 36 138 016.00 | 29 614 318.00 | | 36 138 016.00 |
DP Provisions pour risques | 1 036 498.00 | 1 054 543.00 | | 1 036 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036 498.00 | 1 054 543.00 | | 1 036 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 823 669.00 | 29 795 729.00 | | 27 823 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 016 259.00 | 15 835 425.00 | | 11 016 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 719 081.00 | 67 816 240.00 | | 63 719 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 981.00 | 726 235.00 | | 965 981.00 |
EA Autres dettes | 6 348 548.00 | 5 865 005.00 | | 6 348 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 891 298.00 | 103 476 974.00 | | 97 891 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 053 757.00 | 134 133 780.00 | | 135 053 757.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 20 790 881.00 | 14 311 377.00 | | 20 790 881.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -12 055.00 | -12 055.00 | | -12 055.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -12 055.00 | -12 055.00 | | -12 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 217 493 715.00 | |
FG Production vendue services | 3 701 680.00 | | 3 701 680.00 | 3 701 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 493 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 893 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 547 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 832 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 757 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 136 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 212.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 720 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 415 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 758.00 | 89 969.00 | | 77 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 85 000.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 658.00 | 174 969.00 | | 85 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 452.00 | 149 910.00 | | 550 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 963.00 | 49 378.00 | | 12 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 452.00 | 149 910.00 | | 550 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 452.00 | -149 910.00 | | -550 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 511 055.00 | -1 882 759.00 | | -1 511 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 450.00 | 4 005 893.00 | | 4 872 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 540.00 | 2 851 595.00 | | 3 769 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 910.00 | 1 154 298.00 | | 1 102 910.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 354 110.00 | 5 145 412.00 | | 6 354 110.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 354 110.00 | 5 145 412.00 | | 6 354 110.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 354 110.00 | 5 145 412.00 | | 6 354 110.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 645 430.00 | | 635 383.00 | 34 645 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 149 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 967.00 | 84 970.00 | 34 835 876.00 | 359 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 967.00 | | 2 221 298.00 | 359 967.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 970.00 | 464 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 152.00 | | 504 113.00 | 2 077 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 340.00 | | 131 270.00 | 418 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 149 938.00 | | | 32 149 938.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 906.00 | 173 366.00 | 72 007.00 | 134 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 906.00 | 85 303.00 | 72 007.00 | 134 906.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 288 490.00 | | | 288 490.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 250.00 | 37 602.00 | 47 250.00 | 47 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 681 037.00 | 37 602.00 | 47 250.00 | 4 681 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 736 037.00 | 37 602.00 | 47 250.00 | 4 736 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 602.00 | 47 250.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 248.00 | 411 248.00 | | 411 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 820.00 | 159 820.00 | | 159 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 714.00 | 167 714.00 | | 167 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 704.00 | 99 704.00 | | 99 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 507.00 | 244 507.00 | | 244 507.00 |
UP Prêts | 288 490.00 | | 288 490.00 | 288 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 756.00 | 1 161 756.00 | | 1 161 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
VC Groupe et associés | 4 104 215.00 | 4 104 215.00 | | 4 104 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 628 571.00 | 1 342 857.00 | 2 285 714.00 | 3 628 571.00 |
VI Groupe et associés | 11 011 823.00 | 11 011 823.00 | | 11 011 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 071 429.00 | | | 2 071 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755 632.00 | 5 366 342.00 | 389 290.00 | 5 755 632.00 |
VW T.V.A. | 454 588.00 | 454 588.00 | | 454 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 280 784.00 | 13 995 070.00 | 2 285 714.00 | 16 280 784.00 |