| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 185.00 | | 1 717 185.00 | 1 717 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 428 247.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 842.00 | 247 448.00 | 147 394.00 | 394 842.00 |
BF Prêts | 288 490.00 | 288 480.00 | 10.00 | 288 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 261 966.00 | 4 881 225.00 | 29 380 740.00 | 34 261 966.00 |
BN En cours de production de biens | | | 30 714 020.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 80 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
BZ Autres créances | 7 955 642.00 | | 7 955 642.00 | 7 955 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 367.00 | 50 303.00 | 34 064.00 | 84 367.00 |
CF Disponibilités | 122 632.00 | | 122 632.00 | 122 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 213 976.00 | 50 303.00 | 8 163 673.00 | 8 213 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 475 941.00 | 4 931 528.00 | 37 544 413.00 | 42 475 941.00 |
CU Autres participations | 31 760 648.00 | 4 345 297.00 | 27 415 351.00 | 31 760 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 314 071.00 | 14 314 071.00 | | 14 314 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945 723.00 | 945 723.00 | | 945 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 420.00 | 224 212.00 | | 264 420.00 |
DG Autres réserves | 7 735 462.00 | 3 316 792.00 | | 7 735 462.00 |
DH Report à nouveau | 544 736.00 | 464 295.00 | | 544 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 137.00 | 804 155.00 | | 1 532 137.00 |
DL TOTAL (I) | 17 601 087.00 | 16 752 456.00 | | 17 601 087.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 1 355 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 1 355 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 722 502.00 | 8 274 265.00 | | 6 722 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 710 774.00 | 9 579 054.00 | | 11 710 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 462.00 | 355 719.00 | | 390 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 599.00 | 652 888.00 | | 819 599.00 |
EA Autres dettes | 244 990.00 | 349 668.00 | | 244 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 888 326.00 | 19 211 594.00 | | 19 888 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 544 413.00 | 37 319 049.00 | | 37 544 413.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 346 902.00 | 4 341 153.00 | | 2 346 902.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -12 055.00 | -8 391.00 | | -12 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 018 462.00 | |
FG Production vendue services | 1 349 313.00 | | 1 349 313.00 | 1 349 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 313.00 | | 1 349 313.00 | 1 349 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 881.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 050.00 | 20 700.00 | | 369 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 050.00 | 20 779.00 | | 369 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 3 283.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 345.00 | 12 818.00 | | 366 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 849.00 | 16 101.00 | | 367 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | 4 678.00 | | 1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 012.00 | -67 724.00 | | 313 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 812.00 | 2 320 527.00 | | 4 135 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 674.00 | 1 516 372.00 | | 2 603 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 137.00 | 804 155.00 | | 1 532 137.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 346 902.00 | 4 341 153.00 | | 2 346 902.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 346 902.00 | 4 341 153.00 | | 2 346 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 653 216.00 | 800.00 | | 34 653 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 380.00 | 32 149 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 050.00 | 34 261 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 670.00 | 394 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 185.00 | | | 1 717 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 512.00 | | | 443 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 492 518.00 | 800.00 | | 32 492 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 392.00 | 77 881.00 | 24 825.00 | 194 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 392.00 | 77 881.00 | 24 825.00 | 194 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 288 480.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 355 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 355 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 431 297.00 | 338 783.00 | 86 000.00 | 4 431 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 786 297.00 | 338 783.00 | 1 386 000.00 | 5 786 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 338 783.00 | 86 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 462.00 | 390 462.00 | | 390 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572 308.00 | 572 308.00 | | 572 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 990.00 | 244 990.00 | | 244 990.00 |
UP Prêts | 288 490.00 | | 288 490.00 | 288 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VB T. V. A. | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VC Groupe et associés | 7 930 981.00 | 7 930 981.00 | | 7 930 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 714 286.00 | 1 542 857.00 | 5 171 429.00 | 6 714 286.00 |
VI Groupe et associés | 11 710 774.00 | 11 710 774.00 | | 11 710 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 542 857.00 | | | 1 542 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 396 268.00 | 8 006 977.00 | 389 290.00 | 8 396 268.00 |
VW T.V.A. | 134 263.00 | 134 263.00 | | 134 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 888 326.00 | 14 716 897.00 | 5 171 429.00 | 19 888 326.00 |