| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 185.00 | | 1 717 185.00 | 1 717 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 579.00 | 147 141.00 | 294 437.00 | 441 579.00 |
BF Prêts | 425 565.00 | | 425 565.00 | 425 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 543 353.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 183 530.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 675 677.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 658 910.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 211 260.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 367.00 | | 84 367.00 | 84 367.00 |
CF Disponibilités | | | 23 148 443.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 68 872 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 75 055 714.00 | |
CU Autres participations | 31 298 149.00 | 4 431 297.00 | 26 866 852.00 | 31 298 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 314 071.00 | 14 273 277.00 | | 14 314 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945 723.00 | 945 723.00 | | 945 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 716.00 | 101 476.00 | | 199 716.00 |
DH Report à nouveau | 682 230.00 | -788 740.00 | | 682 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 908.00 | 1 964 789.00 | | 489 908.00 |
DL TOTAL (I) | 19 527 965.00 | 15 499 486.00 | | 19 527 965.00 |
DP Provisions pour risques | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 622 082.00 | 2 813 331.00 | | 3 622 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 005 446.00 | 7 077 074.00 | | 15 005 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679 834.00 | 1 158 736.00 | | 6 679 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 992 668.00 | 21 275 843.00 | | 32 992 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 772.00 | 1 327 850.00 | | 1 967 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
EA Autres dettes | 1 931 218.00 | 1 301 967.00 | | 1 931 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 897 104.00 | 30 982 734.00 | | 51 897 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 055 714.00 | 49 306 431.00 | | 75 055 714.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 633 753.00 | 3 436 674.00 | | 4 633 753.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -8 563.00 | -10 881.00 | | -8 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 677 634.00 | |
FG Production vendue services | 1 460 971.00 | | 1 460 971.00 | 1 460 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 677 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 983 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 334 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 110.00 | |
GE Autres charges | | | 57 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 969 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 399 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 725.00 | 5 312.00 | | 24 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196.00 | 50 000.00 | | 12 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 921.00 | 55 312.00 | | 36 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 226.00 | -55 312.00 | | 12 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 972.00 | 33 797.00 | | 533 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 542.00 | 2 572 864.00 | | 1 583 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 633.00 | 608 076.00 | | 1 093 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 908.00 | 1 964 789.00 | | 489 908.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 633 753.00 | 3 436 674.00 | | 4 633 753.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 378.00 | -2 691.00 | | -7 378.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 841 131.00 | 3 439 365.00 | | 4 841 131.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 899 176.00 | | 14 170 421.00 | 19 899 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 824 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 239.00 | 33 983 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 239.00 | 441 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 185.00 | | | 1 717 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 453.00 | | 258 364.00 | 269 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 912 538.00 | | 13 912 057.00 | 17 912 538.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 588.00 | 84 110.00 | 74 556.00 | 137 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 588.00 | 84 110.00 | 74 556.00 | 137 588.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 431 297.00 | | | 4 431 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 786 297.00 | | | 5 786 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 874.00 | 341 874.00 | | 341 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 685.00 | 306 685.00 | | 306 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 090.00 | 245 090.00 | | 245 090.00 |
UP Prêts | 425 565.00 | | | 425 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
UX Autres créances clients | 758 945.00 | | | 758 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VC Groupe et associés | 5 577 373.00 | | | 5 577 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 900 000.00 | 1 142 857.00 | 6 471 429.00 | 9 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 679 834.00 | 6 679 834.00 | | 6 679 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 927 721.00 | 6 401 276.00 | 526 445.00 | 6 927 721.00 |
VW T.V.A. | 239 706.00 | 239 706.00 | | 239 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 915 252.00 | 9 158 109.00 | 6 471 429.00 | 17 915 252.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |