| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 185.00 | | 1 717 185.00 | 1 717 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 780 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 473 086.00 | |
BF Prêts | 288 490.00 | 288 490.00 | | 288 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 694 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 948 616.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 545 321.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 585 406.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 930 305.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 521 542.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 591 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 129 185 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 134 133 780.00 | |
CU Autres participations | 31 760 648.00 | 4 345 297.00 | 27 415 351.00 | 31 760 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 357 218.00 | 14 314 071.00 | | 14 357 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945 723.00 | 945 723.00 | | 945 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 027.00 | 264 420.00 | | 341 027.00 |
DG Autres réserves | 9 599 193.00 | 8 002 501.00 | | 9 599 193.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 826.00 | 544 736.00 | | 1 270 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 298.00 | 1 532 137.00 | | 1 154 298.00 |
DL TOTAL (I) | 29 614 318.00 | 25 342 158.00 | | 29 614 318.00 |
DP Provisions pour risques | 1 054 543.00 | 2 111 363.00 | | 1 054 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054 543.00 | 2 111 363.00 | | 1 054 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 795 729.00 | 14 332 051.00 | | 29 795 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 835 425.00 | 11 710 774.00 | | 15 835 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 816 240.00 | 60 243 407.00 | | 67 816 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495 688.00 | 5 765 740.00 | | 2 495 688.00 |
EA Autres dettes | 3 369 317.00 | 4 469 389.00 | | 3 369 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 476 974.00 | 84 810 587.00 | | 103 476 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 133 780.00 | 112 252 054.00 | | 134 133 780.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -433 228.00 | -267 039.00 | | -433 228.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 145 412.00 | 2 346 902.00 | | 5 145 412.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -12 055.00 | -12 055.00 | | -12 055.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -12 055.00 | -12 055.00 | | -12 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 376 150.00 | |
FG Production vendue services | 2 727 986.00 | | 2 727 986.00 | 2 727 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 376 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 738 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 995 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -218 002.00 | |
GE Autres charges | | | 194 079 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 193 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 106 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 176 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 969.00 | | | 89 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 369 050.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 969.00 | 369 050.00 | | 174 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 1 504.00 | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 378.00 | 366 345.00 | | 49 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 611.00 | 367 849.00 | | 50 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 910.00 | -839 951.00 | | -149 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 882 759.00 | -1 651 124.00 | | -1 882 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 893.00 | 4 135 812.00 | | 4 005 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 595.00 | 2 603 674.00 | | 2 851 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 298.00 | 1 532 137.00 | | 1 154 298.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 145 412.00 | 2 346 902.00 | | 5 145 412.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 145 412.00 | 2 346 902.00 | | 5 145 412.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 261 966.00 | | 622 499.00 | 34 261 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 149 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 034.00 | 34 645 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 034.00 | 418 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 185.00 | | 359 967.00 | 1 717 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 842.00 | | 262 532.00 | 394 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 149 938.00 | | | 32 149 938.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 448.00 | 77 115.00 | 189 656.00 | 247 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 448.00 | 77 115.00 | 189 656.00 | 247 448.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 288 480.00 | 10.00 | | 288 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 303.00 | 47 250.00 | 50 303.00 | 50 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684 080.00 | 47 260.00 | 50 303.00 | 4 684 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 739 080.00 | 47 260.00 | 50 303.00 | 4 739 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 260.00 | 50 303.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 742.00 | 452 742.00 | | 452 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 020.00 | 209 020.00 | | 209 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 524.00 | 245 524.00 | | 245 524.00 |
UP Prêts | 288 490.00 | | 288 490.00 | 288 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
UX Autres créances clients | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VC Groupe et associés | 10 147 243.00 | 10 147 243.00 | | 10 147 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 700 000.00 | 2 071 429.00 | 3 628 571.00 | 5 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 818 154.00 | 15 818 154.00 | | 15 818 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 286.00 | | | 1 014 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 648 017.00 | 10 258 726.00 | 389 290.00 | 10 648 017.00 |
VW T.V.A. | 375 739.00 | 375 739.00 | | 375 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 961 045.00 | 19 332 474.00 | 3 628 571.00 | 22 961 045.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |