| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 5 968.00 | 245.00 | 6 213.00 |
AH Fonds commercial | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 943.00 | 176 073.00 | 113 871.00 | 289 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 542.00 | 168 438.00 | 52 104.00 | 220 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 807.00 | 350 479.00 | 225 328.00 | 575 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BT Marchandises | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 410.00 | | 231 410.00 | 231 410.00 |
CF Disponibilités | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 146.00 | 10 400.00 | 329 746.00 | 340 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 954.00 | 360 879.00 | 555 074.00 | 915 954.00 |
CU Autres participations | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 265.00 | 156 202.00 | | 160 265.00 |
DH Report à nouveau | | -14 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 871.00 | 18 290.00 | | -38 871.00 |
DL TOTAL (I) | 129 779.00 | 168 650.00 | | 129 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 231.00 | 135 138.00 | | 169 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 295.00 | 371 138.00 | | 425 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 074.00 | 539 788.00 | | 555 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 704.00 | | 2 297 704.00 | 2 297 704.00 |
FD Production vendue biens | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
FG Production vendue services | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 589.00 | | 2 326 589.00 | 2 326 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 769.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 337.00 | 2 800 661.00 | | 2 330 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 208.00 | 2 782 370.00 | | 2 369 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 871.00 | 18 290.00 | | -38 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 307.00 | | 39 500.00 | 536 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 985.00 | | 39 500.00 | 470 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 710.00 | 22 769.00 | | 327 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 728.00 | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 470.00 | 22 041.00 | | 322 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 231.00 | 169 231.00 | | 169 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 231 410.00 | | | 231 410.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 811.00 | 142 811.00 | | 142 811.00 |
VI Groupe et associés | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 955.00 | 258 110.00 | 1 845.00 | 259 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 295.00 | 425 295.00 | | 425 295.00 |