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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AH Fonds commercial | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 943.00 | 221 240.00 | 68 703.00 | 289 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 618.00 | 202 635.00 | 15 984.00 | 218 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 881.00 | 430 088.00 | 143 793.00 | 573 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BT Marchandises | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 204.00 | 21 842.00 | 209 362.00 | 231 204.00 |
BZ Autres créances | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CF Disponibilités | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 953.00 | 21 842.00 | 303 111.00 | 324 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 834.00 | 451 931.00 | 446 904.00 | 898 834.00 |
CU Autres participations | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 265.00 | | | 160 265.00 |
DH Report à nouveau | -83 615.00 | | | -83 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DL TOTAL (I) | 88 763.00 | | | 88 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 641.00 | | | 86 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 476.00 | | | 221 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 141.00 | | | 358 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 904.00 | | | 446 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 449.00 | | | 350 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 883.00 | | | 573 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 573 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 562.00 | | | 508 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 705.00 | 25 383.00 | | 404 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 492.00 | 25 383.00 | | 398 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 476.00 | 221 476.00 | | 221 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 231 204.00 | | | 231 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 180.00 | 8 488.00 | 7 692.00 | 16 180.00 |
VI Groupe et associés | 86 641.00 | 86 641.00 | | 86 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 543.00 | 245 701.00 | 1 843.00 | 247 543.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 141.00 | 350 449.00 | 7 692.00 | 358 141.00 |