| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AH Fonds commercial | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 943.00 | 191 555.00 | 98 388.00 | 289 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 669.00 | 181 633.00 | 40 036.00 | 221 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 934.00 | 379 401.00 | 197 533.00 | 576 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BT Marchandises | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 473.00 | 21 842.00 | 190 631.00 | 212 473.00 |
BZ Autres créances | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CF Disponibilités | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 784.00 | 21 842.00 | 268 942.00 | 290 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 718.00 | 401 243.00 | 466 475.00 | 867 718.00 |
CU Autres participations | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 265.00 | | | 160 265.00 |
DH Report à nouveau | -38 871.00 | | | -38 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 131.00 | | | -51 131.00 |
DL TOTAL (I) | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 919.00 | | | 101 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 211.00 | | | 167 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
EA Autres dettes | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 827.00 | | | 387 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 475.00 | | | 466 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 829.00 | | | 328 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 524.00 | | 2 067 524.00 | 2 067 524.00 |
FD Production vendue biens | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
FG Production vendue services | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 607.00 | | 2 097 607.00 | 2 097 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 921.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 961.00 | | | -37 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 423.00 | | | 2 142 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 554.00 | | | 2 193 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 131.00 | | | -51 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 807.00 | | 1 126.00 | 575 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 485.00 | | 1 126.00 | 510 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 479.00 | 28 921.00 | | 350 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 968.00 | 245.00 | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 511.00 | 28 677.00 | | 344 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 400.00 | 21 842.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400.00 | 21 842.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | 21 842.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 842.00 | 10 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 211.00 | 167 211.00 | | 167 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 212 473.00 | | | 212 473.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 881.00 | 43 004.00 | 57 877.00 | 100 881.00 |
VI Groupe et associés | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 916.00 | 225 072.00 | 1 845.00 | 226 916.00 |
VW T.V.A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 706.00 | 328 829.00 | 57 877.00 | 386 706.00 |