| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AH Fonds commercial | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 943.00 | 234 084.00 | 55 859.00 | 289 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 618.00 | 211 794.00 | 6 825.00 | 218 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 920.00 | 452 091.00 | 121 829.00 | 573 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BT Marchandises | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 662.00 | 21 842.00 | 238 820.00 | 260 662.00 |
BZ Autres créances | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CF Disponibilités | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 478.00 | 21 842.00 | 334 636.00 | 356 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 398.00 | 473 933.00 | 456 465.00 | 930 398.00 |
CU Autres participations | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 265.00 | | | 160 265.00 |
DH Report à nouveau | -79 887.00 | | | -79 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 674.00 | | | -14 674.00 |
DL TOTAL (I) | 74 089.00 | | | 74 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 799.00 | | | 156 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 376.00 | | | 382 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 465.00 | | | 456 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 376.00 | | | 382 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 748.00 | | | 100 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 881.00 | | | 573 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 562.00 | | | 508 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 088.00 | 22 003.00 | | 430 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 875.00 | 22 003.00 | | 423 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 799.00 | 156 799.00 | | 156 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 260 662.00 | 260 662.00 | | 260 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 748.00 | 100 748.00 | | 100 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VI Groupe et associés | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 510.00 | 280 628.00 | 1 881.00 | 282 510.00 |
VW T.V.A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 376.00 | 382 376.00 | | 382 376.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |