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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AH Fonds commercial | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 943.00 | 206 713.00 | 83 230.00 | 289 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 618.00 | 191 779.00 | 26 839.00 | 218 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 883.00 | 404 705.00 | 169 178.00 | 573 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BT Marchandises | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 876.00 | 21 842.00 | 193 033.00 | 214 876.00 |
BZ Autres créances | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CF Disponibilités | 49 003.00 | | 49 003.00 | 49 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 690.00 | 21 842.00 | 308 848.00 | 330 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 574.00 | 426 548.00 | 478 026.00 | 904 574.00 |
CU Autres participations | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 265.00 | | | 160 265.00 |
DH Report à nouveau | -90 002.00 | | | -90 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DL TOTAL (I) | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 325.00 | | | 91 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 027.00 | | | 224 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 991.00 | | | 392 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 026.00 | | | 478 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 991.00 | | | 392 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 934.00 | | | 576 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 573 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 508 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 612.00 | | | 511 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 401.00 | 28 355.00 | 3 050.00 | 379 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 188.00 | 28 355.00 | 3 050.00 | 373 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 027.00 | 224 027.00 | | 224 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 214 876.00 | | | 214 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VI Groupe et associés | 91 325.00 | 91 325.00 | | 91 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 264.00 | 228 419.00 | 1 845.00 | 230 264.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 991.00 | 392 991.00 | | 392 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |