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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AH Fonds commercial | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 943.00 | 246 730.00 | 43 213.00 | 289 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 618.00 | 218 611.00 | 8.00 | 218 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 972.00 | 471 554.00 | 102 418.00 | 573 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BT Marchandises | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 951.00 | 21 842.00 | 289 109.00 | 310 951.00 |
BZ Autres créances | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CF Disponibilités | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 966.00 | 21 842.00 | 367 124.00 | 388 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 938.00 | 493 396.00 | 469 542.00 | 962 938.00 |
CU Autres participations | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561.00 | | | 561.00 |
DL TOTAL (I) | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 003.00 | | | 255 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 892.00 | | | 394 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 542.00 | | | 469 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 892.00 | | | 394 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 920.00 | | | 573 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 562.00 | | | 508 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 091.00 | 19 463.00 | | 452 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 878.00 | 19 463.00 | | 445 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 003.00 | 255 003.00 | | 255 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 310 951.00 | 310 951.00 | | 310 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VI Groupe et associés | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 378.00 | 325 445.00 | 1 933.00 | 327 378.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 892.00 | 394 892.00 | | 394 892.00 |