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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 280.00 | 33 272.00 | 3 007.00 | 36 280.00 |
AH Fonds commercial | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 74 879.00 | 74 861.00 | 18.00 | 74 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 316.00 | 94 941.00 | 79 375.00 | 174 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 869.00 | 203 075.00 | 1 147 793.00 | 1 350 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 941.00 | 7 050.00 | 746 890.00 | 753 941.00 |
BZ Autres créances | 76 044.00 | | 76 044.00 | 76 044.00 |
CF Disponibilités | 254 383.00 | | 254 383.00 | 254 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 370.00 | 7 050.00 | 1 108 319.00 | 1 115 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 240.00 | 210 126.00 | 2 256 113.00 | 2 466 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 127 876.00 | | | 127 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
DL TOTAL (I) | 243 870.00 | | | 243 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 317.00 | | | 949 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 276.00 | | | 273 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 334.00 | | | 416 334.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 197.00 | | | 277 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 243.00 | | | 2 012 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 113.00 | | | 2 256 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 929.00 | | | 967 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 761.00 | | 1 947 761.00 | 1 947 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 761.00 | | 1 947 761.00 | 1 947 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 050.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 869.00 | | | 2 011 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 674.00 | | | 1 948 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 501.00 | 42 978.00 | 3 403.00 | 163 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 465.00 | 2 848.00 | 1 040.00 | 31 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 036.00 | 40 130.00 | 2 363.00 | 132 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 660.00 | 95 660.00 | | 95 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 733.00 | 21 733.00 | 252 000.00 | 273 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 197.00 | 277 197.00 | | 277 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 318.00 | 157 004.00 | 594 596.00 | 949 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 763.00 | 860 988.00 | 775.00 | 861 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 243.00 | 967 929.00 | 846 596.00 | 2 012 243.00 |