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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 597.00 | 29 740.00 | 14 856.00 | 44 597.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 441.00 | | 1 031 441.00 | 1 031 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 168.00 | 102 810.00 | 96 358.00 | 199 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 691.00 | | 233 691.00 | 233 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 574.00 | 132 834.00 | 1 445 739.00 | 1 578 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 028.00 | 7 050.00 | 809 978.00 | 817 028.00 |
BZ Autres créances | 133 756.00 | | 133 756.00 | 133 756.00 |
CF Disponibilités | 215 936.00 | | 215 936.00 | 215 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 692.00 | 7 050.00 | 1 191 641.00 | 1 198 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 266.00 | 139 885.00 | 2 637 381.00 | 2 777 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 191 070.00 | | | 191 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 286.00 | | | 247 286.00 |
DL TOTAL (I) | 491 157.00 | | | 491 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 376.00 | | | 794 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 328.00 | | | 623 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 537.00 | | | 309 537.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 425.00 | | | 342 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 224.00 | | | 2 146 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 381.00 | | | 2 637 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 133.00 | | | 1 509 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 638 588.00 | | 2 638 588.00 | 2 638 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 588.00 | | 2 638 588.00 | 2 638 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 490.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 896.00 | | | 122 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 246.00 | | | 2 721 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 959.00 | | | 2 473 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 286.00 | | | 247 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 870.00 | | | 1 350 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 883.00 | | | 104 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 193.00 | | | 249 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 076.00 | 45 491.00 | 115 732.00 | 203 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 273.00 | 6 813.00 | 10 345.00 | 33 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 803.00 | 38 678.00 | 105 387.00 | 169 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 537.00 | 309 537.00 | | 309 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 425.00 | 342 425.00 | | 342 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 319.00 | 157 229.00 | 637 091.00 | 794 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 115.00 | | | 155 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 531.00 | 982 756.00 | 775.00 | 983 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 224.00 | 1 509 134.00 | 637 091.00 | 2 146 224.00 |