| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 396.00 | 40 028.00 | 2 368.00 | 42 396.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 617.00 | | 1 353 617.00 | 1 353 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 29 546.00 | 16 144.00 | 13 403.00 | 29 546.00 |
AP Constructions | 617 173.00 | 227 782.00 | 389 391.00 | 617 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 119.00 | 146 627.00 | 105 492.00 | 252 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 638.00 | 430 580.00 | 1 933 058.00 | 2 363 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 961.00 | 44 938.00 | 1 292 023.00 | 1 336 961.00 |
BZ Autres créances | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CF Disponibilités | 326 729.00 | | 326 729.00 | 326 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 215.00 | 44 938.00 | 1 698 277.00 | 1 743 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 854.00 | 475 518.00 | 3 631 335.00 | 4 106 854.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 460 355.00 | 966 224.00 | | 1 460 355.00 |
DH Report à nouveau | | 486 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 481.00 | 367 919.00 | | 427 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 636.00 | 1 873 155.00 | | 1 940 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 205.00 | 373 741.00 | | 487 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 423.00 | 38 684.00 | | 15 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | 18 074.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 776.00 | 89 474.00 | | 63 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 371.00 | 716 903.00 | | 658 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | 14 437.00 | | 6 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 316.00 | 490 794.00 | | 458 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 699.00 | 1 743 116.00 | | 1 690 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 335.00 | 3 616 271.00 | | 3 631 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 882.00 | 1 467 879.00 | | 1 305 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 260 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 260 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 379.00 | 6 174.00 | | 3 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 15 422.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | -9 248.00 | | 1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 905.00 | 142 638.00 | | 152 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 949.00 | 4 203 483.00 | | 4 372 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 468.00 | 3 835 564.00 | | 3 945 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 481.00 | 367 919.00 | | 427 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 894.00 | | 326 836.00 | 2 254 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 000.00 | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 092.00 | 2 363 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 294.00 | 1 464 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 798.00 | 898 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377 262.00 | | 110 647.00 | 1 377 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 447.00 | | 51 189.00 | 877 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 165 000.00 | 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 330.00 | 98 563.00 | 28 313.00 | 360 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 825.00 | -15 798.00 | | 55 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 505.00 | 114 361.00 | 28 313.00 | 304 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 406.00 | 28 303.00 | 10 771.00 | 27 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 406.00 | 28 303.00 | 10 771.00 | 27 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 406.00 | 28 303.00 | 10 771.00 | 27 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 303.00 | 10 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 336.00 | 258 336.00 | | 258 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 713.00 | 151 713.00 | | 151 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 316.00 | 458 316.00 | | 458 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 035.00 | 1 283 035.00 | | 1 283 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
VB T. V. A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 205.00 | 102 881.00 | 236 444.00 | 487 205.00 |
VI Groupe et associés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 843.00 | | | 238 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 383.00 | | | 125 383.00 |
VP Divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 486.00 | 1 416 486.00 | | 1 416 486.00 |
VW T.V.A. | 237 336.00 | 237 336.00 | | 237 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 206.00 | 1 305 882.00 | 236 444.00 | 1 690 206.00 |