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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 109.00 | 55 825.00 | 7 283.00 | 63 109.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 551.00 | | 1 245 551.00 | 1 245 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 29 546.00 | 13 189.00 | 16 357.00 | 29 546.00 |
AP Constructions | 617 173.00 | 165 839.00 | 451 334.00 | 617 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 728.00 | 125 477.00 | 105 251.00 | 230 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 894.00 | 360 330.00 | 1 894 564.00 | 2 254 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 565.00 | 27 406.00 | 1 111 159.00 | 1 138 565.00 |
BZ Autres créances | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CF Disponibilités | 538 674.00 | | 538 674.00 | 538 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 113.00 | 27 406.00 | 1 721 707.00 | 1 749 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 008.00 | 387 737.00 | 3 616 271.00 | 4 004 008.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 966 224.00 | 903 745.00 | | 966 224.00 |
DH Report à nouveau | 486 212.00 | | | 486 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 919.00 | 242 480.00 | | 367 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 155.00 | 1 199 024.00 | | 1 873 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 741.00 | 320 342.00 | | 373 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 684.00 | 936.00 | | 38 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 074.00 | 14 611.00 | | 18 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 474.00 | 44 903.00 | | 89 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 903.00 | 540 613.00 | | 716 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 4 480.00 | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 794.00 | 389 500.00 | | 490 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 116.00 | 1 315 384.00 | | 1 743 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 271.00 | 2 514 408.00 | | 3 616 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 879.00 | 1 168 563.00 | | 1 467 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 100 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 100 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 174.00 | 18 558.00 | | 6 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 422.00 | 16 350.00 | | 15 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 248.00 | 2 209.00 | | -9 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 638.00 | 110 052.00 | | 142 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 483.00 | 3 139 042.00 | | 4 203 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 564.00 | 2 896 562.00 | | 3 835 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 919.00 | 242 480.00 | | 367 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 407.00 | | 631 614.00 | 1 675 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 115.00 | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 127.00 | 2 254 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 332.00 | 1 377 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 680.00 | 877 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 665.00 | | 220 929.00 | 1 161 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 557.00 | | 407 570.00 | 513 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 3 115.00 | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 757.00 | 130 660.00 | 47 086.00 | 276 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 184.00 | 20 974.00 | 5 332.00 | 40 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 573.00 | 109 686.00 | 41 754.00 | 236 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | 27 178.00 | 5 027.00 | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 256.00 | 27 178.00 | 5 027.00 | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256.00 | 27 178.00 | 5 027.00 | 5 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 671.00 | 5 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 474.00 | 89 474.00 | | 89 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 214.00 | 311 214.00 | | 311 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 455.00 | 179 455.00 | | 179 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 794.00 | 490 794.00 | | 490 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 574.00 | 1 097 574.00 | | 1 097 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VB T. V. A. | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 741.00 | 116 579.00 | 124 113.00 | 373 741.00 |
VI Groupe et associés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 157.00 | | | 261 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 736.00 | | | 207 736.00 |
VP Divers | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 927.00 | 1 208 927.00 | | 1 208 927.00 |
VW T.V.A. | 218 873.00 | 218 873.00 | | 218 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 042.00 | 1 467 879.00 | 124 113.00 | 1 725 042.00 |