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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 622.00 | 40 184.00 | 11 438.00 | 51 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 441.00 | | 1 041 441.00 | 1 041 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 29 546.00 | 10 235.00 | 19 312.00 | 29 546.00 |
AP Constructions | 307 130.00 | 110 598.00 | 196 531.00 | 307 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 881.00 | 115 740.00 | 61 141.00 | 176 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 407.00 | 276 757.00 | 1 398 650.00 | 1 675 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 323.00 | 5 256.00 | 707 067.00 | 712 323.00 |
BZ Autres créances | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CF Disponibilités | 360 132.00 | | 360 132.00 | 360 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 014.00 | 5 256.00 | 1 115 758.00 | 1 121 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 421.00 | 282 013.00 | 2 514 408.00 | 2 796 421.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 903 745.00 | 757 910.00 | | 903 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 480.00 | 250 834.00 | | 242 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 024.00 | 1 061 545.00 | | 1 199 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 342.00 | 506 169.00 | | 320 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 5 565.00 | | 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 611.00 | 5 709.00 | | 14 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 903.00 | 101 742.00 | | 44 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 613.00 | 562 671.00 | | 540 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
EA Autres dettes | | 9 931.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 500.00 | 433 805.00 | | 389 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 384.00 | 1 625 591.00 | | 1 315 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 408.00 | 2 687 136.00 | | 2 514 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 563.00 | 1 299 758.00 | | 1 168 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 075 387.00 | | 3 075 387.00 | 3 075 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 387.00 | | 3 075 387.00 | 3 075 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 602.00 | 24 005.00 | | 35 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 558.00 | 1 000.00 | | 18 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 731.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 350.00 | 2 731.00 | | 16 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 209.00 | -1 731.00 | | 2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 052.00 | 121 049.00 | | 110 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 042.00 | 3 040 570.00 | | 3 139 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 562.00 | 2 789 736.00 | | 2 896 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 480.00 | 250 834.00 | | 242 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 700.00 | | 15 341.00 | 1 691 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 634.00 | 1 675 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 634.00 | 513 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 665.00 | | | 1 161 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 851.00 | | 15 341.00 | 529 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 600.00 | 72 440.00 | 15 284.00 | 219 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 304.00 | 8 880.00 | | 31 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 296.00 | 63 561.00 | 15 284.00 | 188 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 865.00 | 3 219.00 | 6 828.00 | 8 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 865.00 | 3 219.00 | 6 828.00 | 8 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 865.00 | 3 219.00 | 6 828.00 | 8 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 219.00 | 6 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 982.00 | 222 982.00 | | 222 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 500.00 | 389 500.00 | | 389 500.00 |
UX Autres créances clients | 706 016.00 | 706 016.00 | | 706 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 342.00 | 188 132.00 | 132 210.00 | 320 342.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 681.00 | | | 185 681.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 639.00 | 752 639.00 | | 752 639.00 |
VW T.V.A. | 144 320.00 | 144 320.00 | | 144 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 773.00 | 1 168 563.00 | 132 210.00 | 1 300 773.00 |