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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 621.00 | 31 304.00 | 20 317.00 | 51 621.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 441.00 | | 1 041 441.00 | 1 041 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 29 546.00 | 7 279.00 | 22 266.00 | 29 546.00 |
AP Constructions | 307 129.00 | 79 659.00 | 227 470.00 | 307 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 174.00 | 101 357.00 | 91 817.00 | 193 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 700.00 | 219 600.00 | 1 472 099.00 | 1 691 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 459.00 | 8 864.00 | 824 595.00 | 833 459.00 |
BZ Autres créances | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CF Disponibilités | 339 425.00 | | 339 425.00 | 339 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 900.00 | 8 864.00 | 1 215 036.00 | 1 223 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 601.00 | 228 465.00 | 2 687 135.00 | 2 915 601.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 757 910.00 | | | 757 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 834.00 | | | 250 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 544.00 | | | 1 061 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 169.00 | | | 506 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 670.00 | | | 562 670.00 |
EA Autres dettes | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 805.00 | | | 433 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 591.00 | | | 1 625 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 135.00 | | | 2 687 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 635.00 | | | 979 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 007 854.00 | | 3 007 854.00 | 3 007 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 854.00 | | 3 007 854.00 | 3 007 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 864.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 049.00 | | | 121 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 570.00 | | | 3 040 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 736.00 | | | 2 789 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 834.00 | | | 250 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 851.00 | | 34 043.00 | 1 684 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 193.00 | 1 691 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 840.00 | 1 161 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 354.00 | 529 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 286.00 | | 25 218.00 | 1 148 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 379.00 | | 8 825.00 | 536 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 378.00 | 72 416.00 | 27 193.00 | 174 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 048.00 | 7 096.00 | 11 840.00 | 36 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 330.00 | 65 320.00 | 15 354.00 | 138 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 742.00 | 101 742.00 | | 101 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 671.00 | 562 671.00 | | 562 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 805.00 | 433 805.00 | | 433 805.00 |
UX Autres créances clients | 833 460.00 | 833 460.00 | | 833 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 169.00 | 186 046.00 | 320 123.00 | 506 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 476.00 | | | 183 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 645.00 | 881 645.00 | | 881 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 882.00 | 1 299 760.00 | 320 123.00 | 1 619 882.00 |