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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
AP Constructions | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 762.00 | 82 024.00 | 12 738.00 | 94 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 372.00 | 754 072.00 | 246 300.00 | 1 000 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 265.00 | 873 624.00 | 382 640.00 | 1 256 265.00 |
BT Marchandises | 376 585.00 | | 376 585.00 | 376 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BZ Autres créances | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CF Disponibilités | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 869.00 | | 502 869.00 | 502 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 134.00 | 873 624.00 | 885 509.00 | 1 759 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 1 200 001.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 120 001.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 449 353.00 | 4 569 291.00 | | 449 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 047.00 | 32 424.00 | | 20 047.00 |
DL TOTAL (I) | 601 401.00 | 621 353.00 | | 601 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 852.00 | 173 669.00 | | 92 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 331.00 | 236 441.00 | | 21 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 550.00 | 72 640.00 | | 86 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 533.00 | 86 945.00 | | 80 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 154 291.00 | | |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 1 839.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 109.00 | 374 166.00 | | 284 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 509.00 | 995 519.00 | | 885 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 561.00 | 2 813 141.00 | | 262 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 032.00 | 69 593.00 | | 804 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 278.00 | 69 593.00 | | 802 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 852.00 | 71 304.00 | 21 548.00 | 92 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 292.00 | 54 265.00 | 2 027.00 | 56 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 109.00 | 262 561.00 | 21 548.00 | 284 109.00 |