| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 90.00 | 1 506.00 | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 407.00 | 532 765.00 | 18 642.00 | 551 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 617.00 | 571 459.00 | 81 158.00 | 652 617.00 |
BT Marchandises | 183 109.00 | | 183 109.00 | 183 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BZ Autres créances | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CF Disponibilités | 256 280.00 | | 256 280.00 | 256 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 019.00 | | 457 019.00 | 457 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 635.00 | 571 459.00 | 538 176.00 | 1 109 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 328 044.00 | 236 383.00 | | 328 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 700.00 | 91 661.00 | | 35 700.00 |
DL TOTAL (I) | 495 744.00 | 460 044.00 | | 495 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652.00 | 330.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 889.00 | 13 051.00 | | 20 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 437.00 | 14 019.00 | | 13 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 432.00 | 28 435.00 | | 42 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 176.00 | 488 479.00 | | 538 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 780.00 | 28 105.00 | | 41 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 452.00 | | 13 919.00 | 640 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 652 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 754.00 | 62 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 734.00 | | 1 596.00 | 62 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 688.00 | | 12 323.00 | 577 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 589.00 | 8 624.00 | 1 754.00 | 564 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 90.00 | 1 754.00 | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 835.00 | 8 534.00 | | 562 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VP Divers | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 659.00 | 17 629.00 | 30.00 | 17 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |