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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 084.00 | 524 231.00 | 14 853.00 | 539 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 452.00 | 564 589.00 | 75 863.00 | 640 452.00 |
BT Marchandises | 205 697.00 | | 205 697.00 | 205 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BZ Autres créances | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CF Disponibilités | 181 911.00 | | 181 911.00 | 181 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 617.00 | | 412 617.00 | 412 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 069.00 | 564 589.00 | 488 479.00 | 1 053 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 236 383.00 | 414 381.00 | | 236 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 661.00 | -177 998.00 | | 91 661.00 |
DL TOTAL (I) | 460 044.00 | 368 383.00 | | 460 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 412.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 051.00 | 54 793.00 | | 13 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 019.00 | 27 928.00 | | 14 019.00 |
EA Autres dettes | | 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 435.00 | 84 863.00 | | 28 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 479.00 | 453 246.00 | | 488 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 105.00 | 84 451.00 | | 28 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 061.00 | 8 303.00 | 35 775.00 | 592 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 307.00 | 8 303.00 | 35 775.00 | 590 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 039.00 | 25 009.00 | 30.00 | 25 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |