| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
AP Constructions | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 501.00 | 88 981.00 | 7 520.00 | 96 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 409.00 | 818 028.00 | 190 381.00 | 1 008 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 078.00 | 944 538.00 | 321 540.00 | 1 266 078.00 |
BT Marchandises | 370 748.00 | | 370 748.00 | 370 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BZ Autres créances | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 967.00 | | 470 967.00 | 470 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 046.00 | 944 538.00 | 792 507.00 | 1 737 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 449 401.00 | 449 353.00 | | 449 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 847.00 | 20 047.00 | | 14 847.00 |
DL TOTAL (I) | 596 248.00 | 601 401.00 | | 596 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 548.00 | 92 852.00 | | 21 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 518.00 | 21 331.00 | | 15 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 688.00 | 86 550.00 | | 92 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 311.00 | 80 533.00 | | 63 311.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 2 844.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 259.00 | 284 109.00 | | 196 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 507.00 | 885 509.00 | | 792 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 951.00 | 262 561.00 | | 186 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 624.00 | 70 914.00 | | 873 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 870.00 | 70 914.00 | | 871 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 688.00 | 92 688.00 | | 92 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | 1.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 548.00 | 12 239.00 | 9 309.00 | 21 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 453.00 | 39 370.00 | 8 083.00 | 47 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 259.00 | 186 951.00 | 9 309.00 | 196 259.00 |