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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
AP Constructions | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 501.00 | 94 926.00 | 1 575.00 | 96 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 409.00 | 872 641.00 | 135 768.00 | 1 008 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 858.00 | 1 005 096.00 | 261 762.00 | 1 266 858.00 |
BT Marchandises | 345 851.00 | | 345 851.00 | 345 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BZ Autres créances | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CF Disponibilités | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 027.00 | | 434 027.00 | 434 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 885.00 | 1 005 096.00 | 695 789.00 | 1 700 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 449 248.00 | 449 401.00 | | 449 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 867.00 | 14 847.00 | | -34 867.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 546 381.00 | 596 248.00 | | 546 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 309.00 | 21 548.00 | | 9 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 035.00 | 15 518.00 | | 6 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 844.00 | 92 688.00 | | 73 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 506.00 | 63 311.00 | | 58 506.00 |
EA Autres dettes | | 3 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 408.00 | 196 259.00 | | 149 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 789.00 | 792 507.00 | | 695 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 694.00 | 186 951.00 | | 147 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 538.00 | 60 557.00 | | 944 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 784.00 | 60 557.00 | | 942 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VP Divers | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 353.00 | 40 354.00 | 1 999.00 | 42 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 694.00 | 147 694.00 | | 147 694.00 |