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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 622.00 | 974.00 | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 407.00 | 541 799.00 | 9 607.00 | 551 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 617.00 | 581 026.00 | 71 591.00 | 652 617.00 |
BT Marchandises | 141 756.00 | | 141 756.00 | 141 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BZ Autres créances | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 311 708.00 | | 311 708.00 | 311 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 419.00 | | 464 419.00 | 464 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 036.00 | 581 026.00 | 536 010.00 | 1 117 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 263 744.00 | 328 044.00 | | 263 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 726.00 | 35 700.00 | | 37 726.00 |
DL TOTAL (I) | 433 470.00 | 495 744.00 | | 433 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 835.00 | 1 035.00 | | 57 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | 652.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | 20 889.00 | | 19 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 268.00 | 13 437.00 | | 25 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 540.00 | 42 432.00 | | 102 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 010.00 | 538 176.00 | | 536 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 617.00 | | | 652 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 011.00 | | | 590 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 459.00 | 9 567.00 | | 571 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 532.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 369.00 | 9 035.00 | | 571 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VI Groupe et associés | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 985.00 | 10 955.00 | 30.00 | 10 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |