| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 320.00 | 12 315.00 | 6 005.00 | 18 320.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 701.00 | 39 291.00 | 410.00 | 39 701.00 |
AN Terrains | 68 044.00 | 42 238.00 | 25 805.00 | 68 044.00 |
AP Constructions | 534 338.00 | 453 087.00 | 81 251.00 | 534 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 097.00 | 828 881.00 | 130 216.00 | 959 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 890.00 | 249 032.00 | 16 859.00 | 265 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 900 635.00 | 1 624 844.00 | 275 791.00 | 1 900 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 973.00 | | 207 973.00 | 207 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
BT Marchandises | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 489.00 | 24 347.00 | 445 142.00 | 469 489.00 |
BZ Autres créances | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 431.00 | | 268 431.00 | 268 431.00 |
CF Disponibilités | 657 926.00 | | 657 926.00 | 657 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 390.00 | 24 347.00 | 1 726 043.00 | 1 750 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 026.00 | 1 649 191.00 | 2 001 834.00 | 3 651 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 708 267.00 | 613 026.00 | | 708 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 252.00 | 546.00 | | 545 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 962.00 | 312.00 | | 962.00 |
DK Provisions réglementées | 44 912.00 | 56 681.00 | | 44 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 967.00 | 1 291 833.00 | | 1 374 967.00 |
DP Provisions pour risques | 22 769.00 | 20 554.00 | | 22 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 769.00 | 20 554.00 | | 22 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 505.00 | 51 428.00 | | 133 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 194.00 | 223 836.00 | | 313 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 270.00 | 171 946.00 | | 131 270.00 |
EA Autres dettes | 6 676.00 | 2 090.00 | | 6 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 098.00 | 449 301.00 | | 604 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 834.00 | 1 761 688.00 | | 2 001 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 224.00 | 433 857.00 | | 511 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
FD Production vendue biens | 2 727 832.00 | 65 111.00 | 2 792 943.00 | 2 727 832.00 |
FG Production vendue services | 222 111.00 | 2 272.00 | 224 383.00 | 222 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 394.00 | 67 383.00 | 3 068 778.00 | 3 001 394.00 |
FM Production stockée | | | -504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 215.00 | |
GE Autres charges | | | 8 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 2 769.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 562.00 | 30 610.00 | | 13 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 911.00 | 33 379.00 | | 13 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 2 939.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 793.00 | 3 765.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 6 704.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 103.00 | 26 675.00 | | 12 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 194.00 | 250 655.00 | | 260 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 425.00 | 2 820 309.00 | | 3 117 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 172.00 | 2 274 068.00 | | 2 572 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 252.00 | 546 241.00 | | 545 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 809.00 | | 139 826.00 | 1 760 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 576.00 | | 690.00 | 72 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 233.00 | | 139 136.00 | 1 688 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 741.00 | 108 103.00 | | 1 516 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 166.00 | 9 440.00 | | 42 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 575.00 | 98 663.00 | | 1 474 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 681.00 | 1 793.00 | 13 562.00 | 56 681.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 554.00 | 2 215.00 | | 20 554.00 |
6T Sur comptes clients | 23 114.00 | 9 676.00 | 8 443.00 | 23 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 114.00 | 9 676.00 | 8 443.00 | 23 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 348.00 | 13 684.00 | 22 004.00 | 100 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 891.00 | 8 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 793.00 | 13 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 194.00 | 313 194.00 | | 313 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 437 482.00 | | | 437 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
VB T. V. A. | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 505.00 | 40 631.00 | 92 874.00 | 133 505.00 |
VI Groupe et associés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VP Divers | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 092.00 | 513 092.00 | | 513 092.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 098.00 | 511 224.00 | 92 874.00 | 604 098.00 |