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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
AN Terrains | 68 044.00 | 42 238.00 | 25 805.00 | 68 044.00 |
AP Constructions | 683 614.00 | 540 363.00 | 143 251.00 | 683 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 926.00 | 1 156 702.00 | 263 223.00 | 1 419 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 579.00 | 280 061.00 | 20 518.00 | 300 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
AX Avances et acomptes | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 890.00 | 2 066 475.00 | 530 415.00 | 2 596 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 133.00 | 34 106.00 | 500 027.00 | 534 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 402.00 | | 94 402.00 | 94 402.00 |
BT Marchandises | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 903.00 | 50 295.00 | 467 608.00 | 517 903.00 |
BZ Autres créances | 1 131 966.00 | | 1 131 966.00 | 1 131 966.00 |
CF Disponibilités | 1 099 046.00 | | 1 099 046.00 | 1 099 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 080.00 | 84 401.00 | 3 344 679.00 | 3 429 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 970.00 | 2 150 876.00 | 3 875 094.00 | 6 025 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 830 858.00 | 592 991.00 | | 830 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 579.00 | 737 867.00 | | 808 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 348.00 | 14 820.00 | | 52 348.00 |
DK Provisions réglementées | 17 159.00 | 11 513.00 | | 17 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 519.00 | 1 432 765.00 | | 1 784 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 156.00 | 228 587.00 | | 164 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 675.00 | 1 322 574.00 | | 1 240 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 340.00 | 564 269.00 | | 544 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 864.00 | 158 087.00 | | 137 864.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 14 742.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 576.00 | 2 288 260.00 | | 2 090 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 094.00 | 3 721 025.00 | | 3 875 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 995.00 | 2 116 679.00 | | 1 988 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 240 675.00 | | | 1 240 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 289.00 | 5 780.00 | 179 070.00 | 173 289.00 |
FD Production vendue biens | 3 678 741.00 | 62 466.00 | 3 741 207.00 | 3 678 741.00 |
FG Production vendue services | 409 911.00 | 3 610.00 | 413 521.00 | 409 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 942.00 | 71 856.00 | 4 333 798.00 | 4 261 942.00 |
FM Production stockée | | | -7 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 637.00 | 932.00 | | 2 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 748.00 | 7 893.00 | | 11 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 357.00 | 24 795.00 | | 5 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 741.00 | 33 619.00 | | 19 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 737.00 | 33 619.00 | | 8 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 714.00 | 272 456.00 | | 276 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 930.00 | 3 829 603.00 | | 4 420 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 351.00 | 3 091 736.00 | | 3 612 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 579.00 | 737 867.00 | | 808 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 244.00 | | 210 889.00 | 2 406 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 244.00 | 2 596 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 244.00 | 2 534 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 890.00 | | 210 889.00 | 2 343 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 230.00 | 139 940.00 | 20 696.00 | 1 947 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 121.00 | 139 940.00 | 20 696.00 | 1 900 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 513.00 | 11 004.00 | 5 357.00 | 11 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 300.00 | 34 106.00 | 43 300.00 | 43 300.00 |
6T Sur comptes clients | 47 066.00 | 8 055.00 | 4 825.00 | 47 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 366.00 | 42 160.00 | 48 125.00 | 90 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 879.00 | 53 164.00 | 53 482.00 | 101 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 160.00 | 48 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 004.00 | 5 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 340.00 | 544 340.00 | | 544 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 457 599.00 | 457 599.00 | | 457 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
VB T. V. A. | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VC Groupe et associés | 831 660.00 | 831 660.00 | | 831 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 156.00 | 62 576.00 | 65 798.00 | 164 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 675.00 | 1 240 675.00 | | 1 240 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 565.00 | 269 565.00 | | 269 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 258.00 | 1 660 258.00 | | 1 660 258.00 |
VW T.V.A. | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 576.00 | 1 988 995.00 | 65 798.00 | 2 090 576.00 |