| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 389.00 | 30 324.00 | 65.00 | 30 389.00 |
AN Terrains | 68 044.00 | 42 238.00 | 25 805.00 | 68 044.00 |
AP Constructions | 557 209.00 | 462 440.00 | 94 769.00 | 557 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 593.00 | 856 693.00 | 330 900.00 | 1 187 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 802.00 | 247 372.00 | 16 430.00 | 263 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 601.00 | 1 657 387.00 | 483 214.00 | 2 140 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 089.00 | | 182 089.00 | 182 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
BT Marchandises | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 681.00 | 22 477.00 | 493 204.00 | 515 681.00 |
BZ Autres créances | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 945 078.00 | | 945 078.00 | 945 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 984.00 | 22 477.00 | 1 784 507.00 | 1 806 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 585.00 | 1 679 864.00 | 2 267 722.00 | 3 947 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 803 520.00 | 708 267.00 | | 803 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 220.00 | 545 252.00 | | 547 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 529.00 | 962.00 | | 23 529.00 |
DK Provisions réglementées | 20 583.00 | 44 912.00 | | 20 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 425.00 | 1 374 967.00 | | 1 470 425.00 |
DP Provisions pour risques | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 488.00 | 133 505.00 | | 358 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 049.00 | 19 453.00 | | 22 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 777.00 | 313 194.00 | | 250 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 002.00 | 131 270.00 | | 133 002.00 |
EA Autres dettes | 10 212.00 | 6 676.00 | | 10 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 528.00 | 604 098.00 | | 774 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 722.00 | 2 001 834.00 | | 2 267 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 124.00 | 402.00 | 99 527.00 | 99 124.00 |
FD Production vendue biens | 2 649 877.00 | 58 388.00 | 2 708 265.00 | 2 649 877.00 |
FG Production vendue services | 213 220.00 | 3 396.00 | 216 616.00 | 213 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 221.00 | 62 186.00 | 3 024 408.00 | 2 962 221.00 |
FM Production stockée | | | -21 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433.00 | 350.00 | | 2 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 799.00 | 13 562.00 | | 25 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 582.00 | 13 911.00 | | 29 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 470.00 | 1 793.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 1 808.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 112.00 | 12 103.00 | | 28 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 352.00 | 260 194.00 | | 256 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 642.00 | 3 117 425.00 | | 3 061 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 422.00 | 2 572 172.00 | | 2 514 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 220.00 | 545 252.00 | | 547 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 635.00 | | 346 553.00 | 1 900 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 588.00 | 2 140 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 312.00 | 63 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 275.00 | 2 076 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 369.00 | | 346 553.00 | 1 827 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 844.00 | 139 130.00 | 106 588.00 | 1 624 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 606.00 | 6 350.00 | 9 312.00 | 51 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 238.00 | 132 780.00 | 97 275.00 | 1 573 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 912.00 | 1 470.00 | 25 799.00 | 44 912.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
6T Sur comptes clients | 24 347.00 | 2 183.00 | 4 053.00 | 24 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 347.00 | 2 183.00 | 4 053.00 | 24 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 028.00 | 3 653.00 | 29 852.00 | 92 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 183.00 | 4 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 470.00 | 25 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 777.00 | 250 777.00 | | 250 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 487 688.00 | | | 487 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
VB T. V. A. | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 488.00 | 98 619.00 | 235 175.00 | 358 488.00 |
VI Groupe et associés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 318.00 | | | 286 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
VP Divers | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 527.00 | 559 527.00 | | 559 527.00 |
VW T.V.A. | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 528.00 | 514 660.00 | 235 175.00 | 774 528.00 |