| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
AN Terrains | 68 044.00 | 42 238.00 | 25 805.00 | 68 044.00 |
AP Constructions | 645 169.00 | 482 260.00 | 162 908.00 | 645 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 254.00 | 949 684.00 | 245 570.00 | 1 195 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 164.00 | 260 849.00 | 13 314.00 | 274 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 583.00 | 1 783 741.00 | 462 843.00 | 2 246 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 889.00 | | 312 889.00 | 312 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
BT Marchandises | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 311.00 | 37 359.00 | 434 952.00 | 472 311.00 |
BZ Autres créances | 548 311.00 | | 548 311.00 | 548 311.00 |
CF Disponibilités | 618 729.00 | | 618 729.00 | 618 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 359.00 | 37 359.00 | 2 038 001.00 | 2 075 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 943.00 | 1 821 100.00 | 2 500 843.00 | 4 321 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 502 084.00 | 805 335.00 | | 502 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 875.00 | 196 750.00 | | 599 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 396.00 | 21 746.00 | | 16 396.00 |
DK Provisions réglementées | 18 398.00 | 19 363.00 | | 18 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 327.00 | 1 118 767.00 | | 1 212 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 344.00 | 324 911.00 | | 327 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 194.00 | 172 167.00 | | 316 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 367.00 | 359 834.00 | | 478 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 547.00 | 105 879.00 | | 153 547.00 |
EA Autres dettes | 13 064.00 | 10 864.00 | | 13 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 516.00 | 973 656.00 | | 1 288 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 843.00 | 2 092 423.00 | | 2 500 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 147.00 | 746 389.00 | | 1 067 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 439.00 | 5 637.00 | 100 076.00 | 94 439.00 |
FD Production vendue biens | 3 054 147.00 | 70 937.00 | 3 125 084.00 | 3 054 147.00 |
FG Production vendue services | 266 387.00 | 6 337.00 | 272 724.00 | 266 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 973.00 | 82 911.00 | 3 497 884.00 | 3 414 973.00 |
FM Production stockée | | | -26 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 342.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350.00 | 1 783.00 | | 5 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 435.00 | 1 709.00 | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 785.00 | 3 642.00 | | 7 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 470.00 | 490.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 490.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 315.00 | 3 153.00 | | 6 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 690.00 | 89 943.00 | | 240 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 445.00 | 1 118 152.00 | | 3 524 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 570.00 | 921 402.00 | | 2 924 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 875.00 | 196 750.00 | | 599 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 809.00 | | 114 514.00 | 2 138 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 740.00 | 2 246 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 740.00 | 2 182 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 954.00 | | | 63 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 856.00 | | 114 514.00 | 2 074 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 675.00 | 96 806.00 | 6 740.00 | 1 693 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 965.00 | 96 806.00 | 6 740.00 | 1 644 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 363.00 | 1 470.00 | 2 435.00 | 19 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
6T Sur comptes clients | 19 048.00 | 20 342.00 | 2 032.00 | 19 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 838.00 | 20 342.00 | 7 822.00 | 24 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 202.00 | 21 812.00 | 10 256.00 | 44 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 342.00 | 7 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 470.00 | 2 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 367.00 | 478 367.00 | | 478 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UX Autres créances clients | 415 980.00 | 415 980.00 | | 415 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
VB T. V. A. | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VC Groupe et associés | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 344.00 | 105 975.00 | 161 222.00 | 327 344.00 |
VI Groupe et associés | 316 194.00 | 316 194.00 | | 316 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 644.00 | | | 97 644.00 |
VP Divers | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 681.00 | 414 681.00 | | 414 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 326.00 | 1 049 326.00 | | 1 049 326.00 |
VW T.V.A. | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 516.00 | 1 067 147.00 | 161 222.00 | 1 288 516.00 |