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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
AN Terrains | 68 044.00 | 42 238.00 | 25 805.00 | 68 044.00 |
AP Constructions | 557 209.00 | 467 416.00 | 89 792.00 | 557 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 423.00 | 884 477.00 | 291 947.00 | 1 176 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 180.00 | 250 834.00 | 22 346.00 | 273 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 809.00 | 1 693 675.00 | 445 135.00 | 2 138 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 406.00 | 5 790.00 | 225 616.00 | 231 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 347.00 | | 106 347.00 | 106 347.00 |
BT Marchandises | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 205.00 | 19 048.00 | 414 156.00 | 433 205.00 |
BZ Autres créances | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
CF Disponibilités | 810 191.00 | | 810 191.00 | 810 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 126.00 | 24 838.00 | 1 647 288.00 | 1 672 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 936.00 | 1 718 513.00 | 2 092 423.00 | 3 810 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 805 335.00 | 803 520.00 | | 805 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 750.00 | 547 220.00 | | 196 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 746.00 | 23 529.00 | | 21 746.00 |
DK Provisions réglementées | 19 363.00 | 20 583.00 | | 19 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 767.00 | 1 470 425.00 | | 1 118 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 769.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 769.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 911.00 | 358 488.00 | | 324 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 167.00 | 22 049.00 | | 172 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 834.00 | 250 777.00 | | 359 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 879.00 | 133 002.00 | | 105 879.00 |
EA Autres dettes | 10 864.00 | 10 212.00 | | 10 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 656.00 | 774 528.00 | | 973 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 423.00 | 2 267 722.00 | | 2 092 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 389.00 | 514 660.00 | | 746 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 845.00 | 1 852.00 | 28 697.00 | 26 845.00 |
FD Production vendue biens | 916 488.00 | 19 828.00 | 936 316.00 | 916 488.00 |
FG Production vendue services | 81 344.00 | 1 166.00 | 82 509.00 | 81 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 677.00 | 22 846.00 | 1 047 522.00 | 1 024 677.00 |
FM Production stockée | | | 32 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1 350.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783.00 | 2 433.00 | | 1 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 709.00 | 25 799.00 | | 1 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 642.00 | 29 582.00 | | 3 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | 1 470.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 1 470.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 153.00 | 28 112.00 | | 3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 943.00 | 256 352.00 | | 89 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 152.00 | 3 061 642.00 | | 1 118 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 402.00 | 2 514 422.00 | | 921 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 750.00 | 547 220.00 | | 196 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 601.00 | | 9 378.00 | 2 140 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 170.00 | 2 138 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 170.00 | 2 074 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 954.00 | | | 63 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 647.00 | | 9 378.00 | 2 076 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 387.00 | | | 1 657 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 743.00 | | | 1 608 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 583.00 | 490.00 | 1 709.00 | 20 583.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 790.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 477.00 | 2 507.00 | 5 936.00 | 22 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 477.00 | 8 297.00 | 5 936.00 | 22 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 829.00 | 8 787.00 | 30 414.00 | 65 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 297.00 | 28 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490.00 | 1 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 834.00 | 359 834.00 | | 359 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
UX Autres créances clients | 408 221.00 | | | 408 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
VB T. V. A. | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 911.00 | 97 644.00 | 211 543.00 | 324 911.00 |
VI Groupe et associés | 172 167.00 | 172 167.00 | | 172 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
VP Divers | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 932.00 | 479 932.00 | | 479 932.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 656.00 | 746 389.00 | 211 543.00 | 973 656.00 |