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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
AN Terrains | 68 044.00 | 42 238.00 | 25 805.00 | 68 044.00 |
AP Constructions | 645 169.00 | 523 377.00 | 121 792.00 | 645 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 766.00 | 1 057 368.00 | 284 399.00 | 1 341 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 911.00 | 277 138.00 | 11 774.00 | 288 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 244.00 | 1 947 230.00 | 459 014.00 | 2 406 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 908.00 | 43 300.00 | 470 608.00 | 513 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 171.00 | | 102 171.00 | 102 171.00 |
BT Marchandises | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 958.00 | 47 066.00 | 659 892.00 | 706 958.00 |
BZ Autres créances | 903 310.00 | | 903 310.00 | 903 310.00 |
CF Disponibilités | 1 072 092.00 | | 1 072 092.00 | 1 072 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 377.00 | 90 366.00 | 3 262 011.00 | 3 352 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 621.00 | 2 037 596.00 | 3 721 025.00 | 5 758 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 592 991.00 | 601 959.00 | | 592 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 867.00 | 491 032.00 | | 737 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 820.00 | 23 250.00 | | 14 820.00 |
DK Provisions réglementées | 11 513.00 | 16 307.00 | | 11 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 765.00 | 1 208 122.00 | | 1 432 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 587.00 | 313 129.00 | | 228 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 574.00 | 811 271.00 | | 1 322 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 269.00 | 571 220.00 | | 564 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 087.00 | 110 678.00 | | 158 087.00 |
EA Autres dettes | 14 742.00 | 22 237.00 | | 14 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 260.00 | 1 828 535.00 | | 2 288 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 025.00 | 3 056 657.00 | | 3 721 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 679.00 | 1 600 709.00 | | 2 116 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 732.00 | 3 806.00 | 91 537.00 | 87 732.00 |
FD Production vendue biens | 3 247 372.00 | 54 603.00 | 3 301 976.00 | 3 247 372.00 |
FG Production vendue services | 304 969.00 | 1 973.00 | 306 942.00 | 304 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 073.00 | 60 382.00 | 3 700 455.00 | 3 640 073.00 |
FM Production stockée | | | 25 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 145.00 | |
GE Autres charges | | | 4 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 144.00 | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 893.00 | 8 146.00 | | 7 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 795.00 | 2 278.00 | | 24 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 619.00 | 10 568.00 | | 33 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 619.00 | -9 619.00 | | 33 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 456.00 | 180 984.00 | | 272 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 603.00 | 3 681 811.00 | | 3 829 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 736.00 | 3 190 780.00 | | 3 091 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 867.00 | 491 032.00 | | 737 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 453.00 | | 80 461.00 | 2 328 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 2 406 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 2 343 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 098.00 | | 80 461.00 | 2 266 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 059.00 | 118 841.00 | 2 670.00 | 1 831 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 949.00 | 118 841.00 | 2 670.00 | 1 783 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 307.00 | | 4 795.00 | 16 307.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 628.00 | 43 300.00 | 46 628.00 | 46 628.00 |
6T Sur comptes clients | 41 220.00 | 8 845.00 | 2 999.00 | 41 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 848.00 | 52 145.00 | 49 627.00 | 87 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 156.00 | 52 145.00 | 74 422.00 | 124 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 145.00 | 49 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 269.00 | 564 269.00 | | 564 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
UX Autres créances clients | 650 242.00 | 650 242.00 | | 650 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
VB T. V. A. | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VC Groupe et associés | 751 192.00 | 751 192.00 | | 751 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 587.00 | 57 006.00 | 127 325.00 | 228 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 574.00 | 1 322 574.00 | | 1 322 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 385.00 | 131 385.00 | | 131 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 663.00 | 1 623 663.00 | | 1 623 663.00 |
VW T.V.A. | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 260.00 | 2 116 679.00 | 127 325.00 | 2 288 260.00 |