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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 346.00 | 57 908.00 | 1 438.00 | 59 346.00 |
AN Terrains | 231 076.00 | 68 423.00 | 162 653.00 | 231 076.00 |
AP Constructions | 847 766.00 | 827 087.00 | 20 679.00 | 847 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 960.00 | 39 878.00 | 82.00 | 39 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 826.00 | 270 674.00 | 35 152.00 | 305 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 278.00 | 1 263 969.00 | 258 309.00 | 1 522 278.00 |
BN En cours de production de biens | 7 064 102.00 | | 7 064 102.00 | 7 064 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695 573.00 | | 3 695 573.00 | 3 695 573.00 |
BZ Autres créances | 1 840 828.00 | | 1 840 828.00 | 1 840 828.00 |
CF Disponibilités | 1 267 844.00 | | 1 267 844.00 | 1 267 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 895 213.00 | | 13 895 213.00 | 13 895 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 417 491.00 | 1 263 969.00 | 14 153 522.00 | 15 417 491.00 |
CU Autres participations | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 198.00 | | | 1 115 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 490.00 | | | 861 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 688.00 | | | 3 109 688.00 |
DP Provisions pour risques | 172 941.00 | | | 172 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 941.00 | | | 172 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 117 516.00 | | | 7 117 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 661.00 | | | 3 156 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 327.00 | | | 583 327.00 |
EA Autres dettes | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 870 893.00 | | | 10 870 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 153 522.00 | | | 14 153 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 378.00 | | | 3 753 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 790 632.00 | | 9 790 632.00 | 9 790 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 790 632.00 | | 9 790 632.00 | 9 790 632.00 |
FM Production stockée | | | 4 830 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 640 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 634 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 354 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 488.00 | |
GE Autres charges | | | 256 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 953 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256 408.00 | | | 256 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 286.00 | | | 206 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 207 372.00 | | | 15 207 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 345 882.00 | | | 14 345 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 490.00 | | | 861 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 538.00 | | 17 342.00 | 1 556 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 602.00 | 1 522 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 720.00 | 59 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 882.00 | 1 424 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 168.00 | | 17 342.00 | 1 435 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 083.00 | 39 488.00 | 51 602.00 | 1 276 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 828.00 | 800.00 | 23 720.00 | 80 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 256.00 | 38 688.00 | 27 882.00 | 1 195 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 512.00 | 172 941.00 | 127 512.00 | 127 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 512.00 | 172 941.00 | 127 512.00 | 127 512.00 |
UG ‐ Financières | | 172 941.00 | 127 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 661.00 | 3 156 661.00 | | 3 156 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 219.00 | 148 219.00 | | 148 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 464.00 | 180 464.00 | | 180 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 786.00 | 191 786.00 | | 191 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 695 573.00 | | | 3 695 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VB T. V. A. | 1 457 070.00 | | | 1 457 070.00 |
VC Groupe et associés | 198 833.00 | | | 198 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 481.00 | | | 168 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 563 585.00 | 5 563 268.00 | 318.00 | 5 563 585.00 |
VW T.V.A. | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 378.00 | 3 753 378.00 | | 3 753 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 439.00 | | | 121 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
ST Autres comptes | 646 151.00 | | | 646 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
YT Sous‐traitance | 7 652 519.00 | | | 7 652 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 630.00 | | | 161 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 892 713.00 | | | 1 892 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 142 084.00 | | | 2 142 084.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 354 003.00 | | | 8 354 003.00 |