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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
AN Terrains | 231 076.00 | 68 423.00 | 162 653.00 | 231 076.00 |
AP Constructions | 940 303.00 | 817 610.00 | 122 693.00 | 940 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 694.00 | 22 552.00 | 1 143.00 | 23 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 847.00 | 282 734.00 | 79 113.00 | 361 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 571.00 | 1 250 664.00 | 403 907.00 | 1 654 571.00 |
BN En cours de production de biens | 4 568 019.00 | | 4 568 019.00 | 4 568 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 634.00 | | 1 508 634.00 | 1 508 634.00 |
BZ Autres créances | 988 688.00 | | 988 688.00 | 988 688.00 |
CF Disponibilités | 4 695 607.00 | | 4 695 607.00 | 4 695 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 786 276.00 | | 11 786 276.00 | 11 786 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 440 847.00 | 1 250 664.00 | 12 190 183.00 | 13 440 847.00 |
CU Autres participations | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 520.00 | | | 704 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 888.00 | | | 440 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 2 111 179.00 | | | 2 111 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 254.00 | | | 1 019 254.00 |
DL TOTAL (I) | 4 378 841.00 | | | 4 378 841.00 |
DP Provisions pour risques | 101 386.00 | | | 101 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 386.00 | | | 101 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 726 204.00 | | | 5 726 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 224.00 | | | 1 261 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 879.00 | | | 635 879.00 |
EA Autres dettes | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 709 956.00 | | | 7 709 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 190 183.00 | | | 12 190 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 613.00 | | | 1 946 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 849 100.00 | 5 846 430.00 | 11 695 530.00 | 5 849 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 849 100.00 | 5 846 430.00 | 11 695 530.00 | 5 849 100.00 |
FM Production stockée | | | -31 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 683 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 653 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 536.00 | |
GE Autres charges | | | 232 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 538 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232 783.00 | | | 232 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 185.00 | | | 410 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 080 409.00 | | | 12 080 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 061 155.00 | | | 11 061 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 254.00 | | | 1 019 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 041.00 | | 67 037.00 | 1 666 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 508.00 | 1 654 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 508.00 | 1 556 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 391.00 | | 67 037.00 | 1 568 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 636.00 | 69 124.00 | 78 508.00 | 1 259 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 290.00 | 69 124.00 | 78 508.00 | 1 200 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 467.00 | 101 386.00 | 150 467.00 | 150 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 467.00 | 101 386.00 | 150 467.00 | 150 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 224.00 | 1 261 224.00 | | 1 261 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 011.00 | 182 011.00 | | 182 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 027.00 | 221 027.00 | | 221 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 634.00 | 1 508 634.00 | | 1 508 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VB T. V. A. | 979 850.00 | 979 850.00 | | 979 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 019.00 | 36 880.00 | 37 139.00 | 74 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 242.00 | 67 242.00 | | 67 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 968.00 | 2 522 651.00 | 318.00 | 2 522 968.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 752.00 | 1 946 613.00 | 37 139.00 | 1 983 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 117.00 | | | 143 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
ST Autres comptes | 635 105.00 | | | 635 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
YT Sous‐traitance | 4 809 602.00 | | | 4 809 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 755.00 | | | 194 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 518 774.00 | | | 1 518 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 005 932.00 | | | 1 005 932.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 513 792.00 | | | 5 513 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |