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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
AN Terrains | 231 076.00 | 68 423.00 | 162 653.00 | 231 076.00 |
AP Constructions | 940 303.00 | 831 259.00 | 109 043.00 | 940 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 694.00 | 22 791.00 | 904.00 | 23 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 767.00 | 317 198.00 | 92 569.00 | 409 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 490.00 | 1 299 017.00 | 403 474.00 | 1 702 490.00 |
BN En cours de production de biens | 6 507 020.00 | | 6 507 020.00 | 6 507 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 083.00 | | 889 083.00 | 889 083.00 |
BZ Autres créances | 1 474 026.00 | | 1 474 026.00 | 1 474 026.00 |
CF Disponibilités | 5 179 461.00 | | 5 179 461.00 | 5 179 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 081 312.00 | | 14 081 312.00 | 14 081 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 783 802.00 | 1 299 017.00 | 14 484 785.00 | 15 783 802.00 |
CU Autres participations | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 520.00 | | | 704 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 888.00 | | | 440 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 2 530 433.00 | | | 2 530 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 403.00 | | | 489 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 243.00 | | | 4 268 243.00 |
DP Provisions pour risques | 84 759.00 | | | 84 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 759.00 | | | 84 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 560 986.00 | | | 8 560 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 779.00 | | | 1 215 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 019.00 | | | 310 019.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 131 783.00 | | | 10 131 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 484 785.00 | | | 14 484 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 691.00 | | | 1 567 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 435 905.00 | 1 909 971.00 | 7 345 876.00 | 5 435 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 905.00 | 1 909 971.00 | 7 345 876.00 | 5 435 905.00 |
FM Production stockée | | | 1 939 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 309 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 300.00 | |
GE Autres charges | | | 200 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 897 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 753.00 | | | 200 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 334.00 | | | 155 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 637 610.00 | | | 9 637 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 148 207.00 | | | 9 148 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 403.00 | | | 489 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 571.00 | | 53 867.00 | 1 654 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 948.00 | 1 702 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 948.00 | 1 604 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 920.00 | | 53 867.00 | 1 556 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 664.00 | 54 300.00 | 5 947.00 | 1 250 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 318.00 | 54 300.00 | 5 947.00 | 1 191 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 386.00 | 84 759.00 | 101 386.00 | 101 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 386.00 | 84 759.00 | 101 386.00 | 101 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 779.00 | 1 215 779.00 | | 1 215 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 241.00 | 106 241.00 | | 106 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 969.00 | 170 969.00 | | 170 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 889 083.00 | 889 083.00 | | 889 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VB T. V. A. | 1 149 503.00 | 1 149 503.00 | | 1 149 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 222.00 | 37 117.00 | 3 105.00 | 40 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 725.00 | 315 725.00 | | 315 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 148.00 | 2 394 831.00 | 318.00 | 2 395 148.00 |
VW T.V.A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 796.00 | 1 567 691.00 | 3 105.00 | 1 570 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 363.00 | | | 101 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
ST Autres comptes | 455 493.00 | | | 455 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
YT Sous‐traitance | 4 678 511.00 | | | 4 678 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 252.00 | | | 130 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 233 768.00 | | | 1 233 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 797 971.00 | | | 797 971.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 209 623.00 | | | 5 209 623.00 |