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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
AN Terrains | 231 076.00 | 68 423.00 | 162 653.00 | 231 076.00 |
AP Constructions | 940 303.00 | 844 909.00 | 95 393.00 | 940 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 694.00 | 23 030.00 | 665.00 | 23 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 967.00 | 293 955.00 | 87 012.00 | 380 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 691.00 | 1 289 663.00 | 384 028.00 | 1 673 691.00 |
BN En cours de production de biens | 4 875 935.00 | | 4 875 935.00 | 4 875 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 462.00 | | 374 462.00 | 374 462.00 |
BZ Autres créances | 1 472 414.00 | | 1 472 414.00 | 1 472 414.00 |
CF Disponibilités | 5 540 083.00 | | 5 540 083.00 | 5 540 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 286 264.00 | | 12 286 264.00 | 12 286 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 959 955.00 | 1 289 663.00 | 12 670 293.00 | 13 959 955.00 |
CU Autres participations | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 520.00 | | | 704 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 888.00 | | | 440 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 2 719 836.00 | | | 2 719 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 348.00 | | | 447 348.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 592.00 | | | 4 415 592.00 |
DP Provisions pour risques | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 454 303.00 | | | 7 454 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 427.00 | | | 485 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 187.00 | | | 261 187.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 208 997.00 | | | 8 208 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 670 293.00 | | | 12 670 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 694.00 | | | 754 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 736.00 | 5 236 193.00 | 7 316 929.00 | 2 080 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 736.00 | 5 236 193.00 | 7 316 929.00 | 2 080 736.00 |
FM Production stockée | | | -1 631 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 694 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 307.00 | |
GE Autres charges | | | 116 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 706.00 | | | 116 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 317.00 | | | 129 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 136 526.00 | | | 6 136 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 178.00 | | | 5 689 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 348.00 | | | 447 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 490.00 | | 42 861.00 | 1 702 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 660.00 | 1 673 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 660.00 | 1 576 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 840.00 | | 42 861.00 | 1 604 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 017.00 | 62 306.00 | 71 660.00 | 1 299 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 671.00 | 62 306.00 | 71 660.00 | 1 239 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 759.00 | 45 704.00 | 84 759.00 | 84 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 759.00 | 45 704.00 | 84 759.00 | 84 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 427.00 | 485 427.00 | | 485 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 007.00 | 88 007.00 | | 88 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 374 462.00 | 374 462.00 | | 374 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VB T. V. A. | 1 390 663.00 | 1 390 663.00 | | 1 390 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 564.00 | 1 870 246.00 | 318.00 | 1 870 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 694.00 | 754 694.00 | | 754 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 978.00 | | | 133 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
ST Autres comptes | 350 546.00 | | | 350 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
YT Sous‐traitance | 2 518 316.00 | | | 2 518 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 595.00 | | | 160 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 253.00 | | | 742 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 908.00 | | | 648 908.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 929 525.00 | | | 2 929 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |