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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 346.00 | 58 708.00 | 638.00 | 59 346.00 |
AN Terrains | 231 076.00 | 68 423.00 | 162 653.00 | 231 076.00 |
AP Constructions | 847 766.00 | 841 759.00 | 6 006.00 | 847 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 275.00 | 282 882.00 | 107 393.00 | 390 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 727.00 | 1 291 732.00 | 314 995.00 | 1 606 727.00 |
BN En cours de production de biens | 4 919 071.00 | | 4 919 071.00 | 4 919 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 425.00 | | 2 728 425.00 | 2 728 425.00 |
BZ Autres créances | 1 076 735.00 | | 1 076 735.00 | 1 076 735.00 |
CF Disponibilités | 4 219 193.00 | | 4 219 193.00 | 4 219 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 976 995.00 | | 12 976 995.00 | 12 976 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 583 722.00 | 1 291 732.00 | 13 291 990.00 | 14 583 722.00 |
CU Autres participations | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 1 476 688.00 | | | 1 476 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 794.00 | | | 1 007 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 482.00 | | | 3 617 482.00 |
DP Provisions pour risques | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 625 147.00 | | | 6 625 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 164.00 | | | 1 582 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 100.00 | | | 533 100.00 |
EA Autres dettes | 415 266.00 | | | 415 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 906.00 | | | 405 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 561 583.00 | | | 9 561 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 291 990.00 | | | 13 291 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 436.00 | | | 2 936 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 890 552.00 | 6 311 796.00 | 13 202 347.00 | 6 890 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 552.00 | 6 311 796.00 | 13 202 347.00 | 6 890 552.00 |
FM Production stockée | | | -2 145 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 076 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 222.00 | |
GE Autres charges | | | 244 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 164 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244 659.00 | | | 244 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 754.00 | | | 564 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 866 056.00 | | | 11 866 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 858 262.00 | | | 10 858 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 794.00 | | | 1 007 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 278.00 | | 110 874.00 | 1 522 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 425.00 | 1 606 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 425.00 | 1 509 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 627.00 | | 110 874.00 | 1 424 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 969.00 | 53 222.00 | 25 459.00 | 1 263 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 908.00 | 800.00 | | 57 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 061.00 | 52 422.00 | 25 459.00 | 1 206 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 941.00 | 112 925.00 | 172 941.00 | 172 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 941.00 | 112 925.00 | 172 941.00 | 172 941.00 |
UG ‐ Financières | | 112 925.00 | 172 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 164.00 | 1 582 164.00 | | 1 582 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 515.00 | 151 515.00 | | 151 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 653.00 | 188 653.00 | | 188 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 266.00 | 415 266.00 | | 415 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 906.00 | 405 906.00 | | 405 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 425.00 | | | 2 728 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VB T. V. A. | 1 061 776.00 | | | 1 061 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 049.00 | 3 838 731.00 | 318.00 | 3 839 049.00 |
VW T.V.A. | 144 081.00 | 144 081.00 | | 144 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 436.00 | 2 936 436.00 | | 2 936 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219 376.00 | | | 219 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
ST Autres comptes | 674 198.00 | | | 674 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
YT Sous‐traitance | 5 026 903.00 | | | 5 026 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 374.00 | | | 268 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 899 077.00 | | | 1 899 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 548 012.00 | | | 1 548 012.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 760 774.00 | | | 5 760 774.00 |