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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
AN Terrains | 231 076.00 | 68 423.00 | 162 653.00 | 231 076.00 |
AP Constructions | 940 303.00 | 858 559.00 | 81 744.00 | 940 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 694.00 | 23 269.00 | 426.00 | 23 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 943.00 | 290 187.00 | 96 756.00 | 386 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 666.00 | 1 299 783.00 | 451 883.00 | 1 751 666.00 |
BN En cours de production de biens | 3 314 983.00 | | 3 314 983.00 | 3 314 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 618.00 | | 711 618.00 | 711 618.00 |
BZ Autres créances | 1 117 982.00 | | 1 117 982.00 | 1 117 982.00 |
CF Disponibilités | 4 838 717.00 | | 4 838 717.00 | 4 838 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 003 464.00 | | 10 003 464.00 | 10 003 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 755 131.00 | 1 299 783.00 | 10 455 347.00 | 11 755 131.00 |
CU Autres participations | 109 987.00 | | 109 987.00 | 109 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 520.00 | | | 704 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 888.00 | | | 440 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 2 867 184.00 | | | 2 867 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 172 925.00 | | | 4 172 925.00 |
DP Provisions pour risques | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 094 446.00 | | | 5 094 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 267.00 | | | 976 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 591.00 | | | 179 591.00 |
EA Autres dettes | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 256 433.00 | | | 6 256 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 455 347.00 | | | 10 455 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 986.00 | | | 1 161 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 100 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 100 369.00 | |
FM Production stockée | | | -1 560 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 857.00 | |
GE Autres charges | | | 83 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 231.00 | | | 4 638 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 897.00 | | | 4 580 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 691.00 | | 138 185.00 | 1 673 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 210.00 | 1 751 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 210.00 | 1 582 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 041.00 | | 66 185.00 | 1 576 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 305.00 | | 72 000.00 | 38 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 663.00 | 50 761.00 | 40 640.00 | 1 289 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 317.00 | 50 761.00 | 40 640.00 | 1 230 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 704.00 | 25 989.00 | 45 704.00 | 45 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 704.00 | 25 989.00 | 45 704.00 | 45 704.00 |
UG ‐ Financières | | 25 989.00 | 45 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 267.00 | 976 267.00 | | 976 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 064.00 | 96 064.00 | | 96 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 711 618.00 | 711 618.00 | | 711 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VB T. V. A. | 954 618.00 | 954 618.00 | | 954 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 826.00 | 155 826.00 | | 155 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 082.00 | 1 849 764.00 | 318.00 | 1 850 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 986.00 | 1 161 986.00 | | 1 161 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
ST Autres comptes | 328 541.00 | | | 328 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
YT Sous‐traitance | 1 397 137.00 | | | 1 397 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 084.00 | | | 752 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 388.00 | | | 298 388.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 774 477.00 | | | 1 774 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |