| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 184.00 | 76 605.00 | 37 579.00 | 114 184.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 14 016.00 | 13 551.00 | 465.00 | 14 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 606.00 | 240 860.00 | 20 745.00 | 261 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 949.00 | 484 379.00 | 123 570.00 | 607 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 024.00 | 30 010.00 | 14.00 | 30 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 083.00 | 845 405.00 | 212 677.00 | 1 058 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 514.00 | | 111 514.00 | 111 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 391 587.00 | 7 580.00 | 5 384 006.00 | 5 391 587.00 |
BZ Autres créances | 1 284 074.00 | | 1 284 074.00 | 1 284 074.00 |
CF Disponibilités | 3 287 137.00 | | 3 287 137.00 | 3 287 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 054.00 | | 112 054.00 | 112 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 186 366.00 | 7 580.00 | 10 178 785.00 | 10 186 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 244 449.00 | 852 986.00 | 10 391 463.00 | 11 244 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
DG Autres réserves | 116 316.00 | 96 579.00 | | 116 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 540.00 | 1 184 737.00 | | 1 325 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 916.00 | 1 457 376.00 | | 1 617 916.00 |
DP Provisions pour risques | 82 559.00 | 73 190.00 | | 82 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 559.00 | 73 190.00 | | 82 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 358.00 | | | 120 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 198.00 | 4 618 576.00 | | 4 737 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 624.00 | 1 568 749.00 | | 1 831 624.00 |
EA Autres dettes | 61 551.00 | 147 257.00 | | 61 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 940 257.00 | 1 659 160.00 | | 1 940 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 690 988.00 | 7 993 743.00 | | 8 690 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 391 463.00 | 9 524 308.00 | | 10 391 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 690 988.00 | 7 993 743.00 | | 8 690 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 358.00 | | | 120 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 17 748 927.00 | 108 465.00 | 17 857 392.00 | 17 748 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 748 927.00 | 108 465.00 | 17 857 392.00 | 17 748 927.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 103 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 368 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 580.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 047 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 698.00 | 210 269.00 | | 200 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 531.00 | | | 199 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 483.00 | 7 848.00 | | 3 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 604.00 | 7 848.00 | | 205 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 817.00 | 15 755.00 | | 42 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | 9 112.00 | | 1 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 958.00 | 23 190.00 | | 56 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 858.00 | 48 057.00 | | 100 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 746.00 | -40 209.00 | | 104 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 842.00 | 209 832.00 | | 235 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 111.00 | 530 953.00 | | 611 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 320 866.00 | 15 618 639.00 | | 18 320 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 995 327.00 | 14 433 902.00 | | 16 995 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 540.00 | 1 184 737.00 | | 1 325 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 908.00 | | 77 227.00 | 993 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 051.00 | 1 058 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 051.00 | 883 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 608.00 | | 45 443.00 | 91 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 839.00 | | 31 784.00 | 864 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 336.00 | 76 029.00 | 11 969.00 | 751 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 995.00 | 10 610.00 | | 65 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 340.00 | 65 419.00 | 11 969.00 | 685 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 190.00 | 56 958.00 | 47 589.00 | 73 190.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 010.00 | 7 580.00 | | 30 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 200.00 | 64 538.00 | 47 589.00 | 103 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 580.00 | 45 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 958.00 | 2 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 040.00 | 4 737 040.00 | | 4 737 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 703.00 | 431 703.00 | | 431 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 300.00 | 239 300.00 | | 239 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 940 257.00 | 1 940 257.00 | | 1 940 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | 1.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 5 382 516.00 | | | 5 382 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VB T. V. A. | 191 853.00 | | | 191 853.00 |
VC Groupe et associés | 892 384.00 | | | 892 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 358.00 | 120 358.00 | | 120 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
VP Divers | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 334.00 | 120 334.00 | | 120 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 054.00 | | | 112 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 790 651.00 | 6 778 645.00 | 12 006.00 | 6 790 651.00 |
VW T.V.A. | 1 040 287.00 | 1 040 287.00 | | 1 040 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 690 830.00 | 8 690 830.00 | | 8 690 830.00 |