| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 329.00 | 116 092.00 | 2 237.00 | 118 329.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 14 016.00 | 13 686.00 | 330.00 | 14 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 003.00 | 267 809.00 | 7 194.00 | 275 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 221.00 | 479 601.00 | 137 620.00 | 617 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 024.00 | 30 010.00 | 14.00 | 30 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 744.00 | 907 197.00 | 177 546.00 | 1 084 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 525.00 | | 111 525.00 | 111 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402 975.00 | 7 356.00 | 5 395 619.00 | 5 402 975.00 |
BZ Autres créances | 7 233 399.00 | | 7 233 399.00 | 7 233 399.00 |
CF Disponibilités | 250 301.00 | | 250 301.00 | 250 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 030 225.00 | 7 356.00 | 13 022 869.00 | 13 030 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 114 969.00 | 914 553.00 | 13 200 416.00 | 14 114 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
DG Autres réserves | 494.00 | 9.00 | | 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 270.00 | 1 584 485.00 | | 1 667 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 823.00 | 1 760 554.00 | | 1 843 823.00 |
DP Provisions pour risques | 155 149.00 | 177 948.00 | | 155 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 149.00 | 177 948.00 | | 155 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708 480.00 | 4 936 197.00 | | 4 708 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880 476.00 | 1 503 549.00 | | 1 880 476.00 |
EA Autres dettes | 1 115 137.00 | 307 894.00 | | 1 115 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 495 601.00 | 2 808 507.00 | | 3 495 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 201 443.00 | 9 614 524.00 | | 11 201 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 200 416.00 | 11 553 025.00 | | 13 200 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 201 443.00 | 9 614 524.00 | | 11 201 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 075 095.00 | -21 242.00 | 21 053 853.00 | 21 075 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 075 095.00 | -21 242.00 | 21 053 853.00 | 21 075 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 245 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 899 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 682 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 864 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 571 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 673 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 900.00 | 40 259.00 | | 65 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 3 750.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 309.00 | 68 705.00 | | 89 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 277.00 | 59 145.00 | | 50 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | 1 611.00 | | 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 912.00 | 77 756.00 | | 50 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 397.00 | -9 051.00 | | 38 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 613.00 | 268 477.00 | | 295 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 522.00 | 742 560.00 | | 770 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 681.00 | 17 096 019.00 | | 21 367 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 700 412.00 | 15 511 535.00 | | 19 700 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 270.00 | 1 584 485.00 | | 1 667 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 996.00 | | 87 083.00 | 1 039 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 332.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 332.00 | 906 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 337.00 | | 2 859.00 | 138 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 351.00 | | 84 224.00 | 864 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 564.00 | 44 321.00 | 41 697.00 | 874 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 025.00 | 9 067.00 | | 107 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 539.00 | 35 254.00 | 41 697.00 | 767 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 948.00 | | 22 798.00 | 177 948.00 |
6T Sur comptes clients | 7 505.00 | | 149.00 | 7 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 515.00 | | 149.00 | 37 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 462.00 | | 22 947.00 | 215 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708 480.00 | 4 708 480.00 | | 4 708 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 168.00 | 502 168.00 | | 502 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 358.00 | 273 358.00 | | 273 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 137.00 | 1 115 137.00 | | 1 115 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 495 601.00 | 3 495 601.00 | | 3 495 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 5 394 358.00 | 5 394 358.00 | | 5 394 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
VB T. V. A. | 115 393.00 | 115 393.00 | | 115 393.00 |
VC Groupe et associés | 6 985 663.00 | 6 985 663.00 | | 6 985 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 234.00 | 146 234.00 | | 146 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 555.00 | 82 555.00 | | 82 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 671 183.00 | 12 659 782.00 | 11 401.00 | 12 671 183.00 |
VW T.V.A. | 958 716.00 | 958 716.00 | | 958 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 201 443.00 | 11 201 443.00 | | 11 201 443.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |