| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 238.00 | 115 843.00 | 395.00 | 116 238.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 14 016.00 | 13 776.00 | 240.00 | 14 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 630.00 | 275 890.00 | 23 740.00 | 299 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 559.00 | 423 048.00 | 125 511.00 | 548 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 727.00 | 828 556.00 | 180 171.00 | 1 008 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 311.00 | | 73 311.00 | 73 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 525.00 | 5 550.00 | 3 547 976.00 | 3 553 525.00 |
BZ Autres créances | 7 926 284.00 | | 7 926 284.00 | 7 926 284.00 |
CF Disponibilités | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 607 529.00 | 5 550.00 | 11 601 979.00 | 11 607 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 616 256.00 | 834 106.00 | 11 782 150.00 | 12 616 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
DG Autres réserves | 481.00 | 763.00 | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866 300.00 | 1 617 718.00 | | 1 866 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 841.00 | 1 794 541.00 | | 2 042 841.00 |
DP Provisions pour risques | 94 696.00 | 95 671.00 | | 94 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 696.00 | 95 671.00 | | 94 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 801.00 | 9 623.00 | | 76 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 306.00 | 2 472 737.00 | | 3 017 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 569.00 | 1 657 122.00 | | 1 440 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 091.00 | | |
EA Autres dettes | 726 335.00 | 693 310.00 | | 726 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 381 024.00 | 4 118 501.00 | | 4 381 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 644 613.00 | 8 953 384.00 | | 9 644 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 782 150.00 | 10 843 596.00 | | 11 782 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 644 613.00 | 8 953 384.00 | | 9 644 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 881 623.00 | 106.00 | 19 881 730.00 | 19 881 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 881 623.00 | 106.00 | 19 881 730.00 | 19 881 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 936 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 143 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 147 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 522.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 067 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 934 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 671.00 | 33 747.00 | | 12 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 7 586.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 171.00 | 85 495.00 | | 18 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 173.00 | 74 337.00 | | 5 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 281.00 | 3 871.00 | | 32 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 454.00 | 97 191.00 | | 37 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 283.00 | -11 696.00 | | -19 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 421.00 | 294 698.00 | | 327 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 859.00 | 742 103.00 | | 721 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 020 350.00 | 17 285 717.00 | | 20 020 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 154 050.00 | 15 667 999.00 | | 18 154 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866 300.00 | 1 617 718.00 | | 1 866 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 535.00 | | 61 482.00 | 996 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 010.00 | 7 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 289.00 | 1 008 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 092.00 | 139 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 188.00 | 862 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 197.00 | | | 141 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 910.00 | | 61 482.00 | 817 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 043.00 | 45 522.00 | 17 008.00 | 800 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 045.00 | 889.00 | 2 092.00 | 117 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 998.00 | 44 633.00 | 14 917.00 | 682 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 671.00 | | 975.00 | 95 671.00 |
6T Sur comptes clients | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 560.00 | | 30 010.00 | 35 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 231.00 | | 30 985.00 | 131 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 975.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 306.00 | 3 017 306.00 | | 3 017 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 648.00 | 472 648.00 | | 472 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 968.00 | 263 968.00 | | 263 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 335.00 | 726 335.00 | | 726 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 381 024.00 | 4 381 024.00 | | 4 381 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 3 547 069.00 | 3 547 069.00 | | 3 547 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 121 416.00 | 121 416.00 | | 121 416.00 |
VC Groupe et associés | 7 657 218.00 | 7 657 218.00 | | 7 657 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VI Groupe et associés | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 914.00 | 109 914.00 | | 109 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 440.00 | 40 424.00 | | 40 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 523 138.00 | 11 513 778.00 | 9 360.00 | 11 523 138.00 |
VW T.V.A. | 619 315.00 | 619 315.00 | | 619 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 644 613.00 | 9 644 613.00 | | 9 644 613.00 |