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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 470.00 | 107 025.00 | 8 445.00 | 115 470.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 14 016.00 | 13 641.00 | 375.00 | 14 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 282.00 | 260 471.00 | 12 810.00 | 273 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 051.00 | 493 427.00 | 83 624.00 | 577 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 024.00 | 30 010.00 | 14.00 | 30 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 493.00 | 904 574.00 | 136 919.00 | 1 041 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 748.00 | | 134 748.00 | 134 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280 358.00 | 7 505.00 | 5 272 853.00 | 5 280 358.00 |
BZ Autres créances | 5 963 203.00 | | 5 963 203.00 | 5 963 203.00 |
CF Disponibilités | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 423 611.00 | 7 505.00 | 11 416 106.00 | 11 423 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 465 104.00 | 912 079.00 | 11 553 025.00 | 12 465 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 856.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 485.00 | 1 405 103.00 | | 1 584 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 554.00 | 1 582 019.00 | | 1 760 554.00 |
DP Provisions pour risques | 177 948.00 | 196 360.00 | | 177 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 948.00 | 196 360.00 | | 177 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 197.00 | 3 084 365.00 | | 4 936 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 549.00 | 1 308 234.00 | | 1 503 549.00 |
EA Autres dettes | 307 894.00 | 408 210.00 | | 307 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 808 507.00 | 2 465 128.00 | | 2 808 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 614 524.00 | 7 265 937.00 | | 9 614 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 553 025.00 | 9 044 316.00 | | 11 553 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 614 524.00 | 7 265 937.00 | | 9 614 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 16 807 310.00 | 15 900.00 | 16 823 210.00 | 16 807 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 807 310.00 | 15 900.00 | 16 823 210.00 | 16 807 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 016 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 755 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 019 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 593 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 184.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 422 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 593 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 604.00 | 121 444.00 | | 125 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 482.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 259.00 | 6 856.00 | | 40 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 2 150.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 696.00 | 10 835.00 | | 24 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 705.00 | 19 841.00 | | 68 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 145.00 | 1 532.00 | | 59 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | 1 626.00 | | 1 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | 2 235.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 756.00 | 5 393.00 | | 77 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 051.00 | 14 448.00 | | -9 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 477.00 | 247 879.00 | | 268 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742 560.00 | 641 566.00 | | 742 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 096 019.00 | 16 525 952.00 | | 17 096 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 511 535.00 | 15 120 849.00 | | 15 511 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 485.00 | 1 405 103.00 | | 1 584 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 551.00 | | 25 525.00 | 1 050 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 38 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 583.00 | 1 041 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 430.00 | 864 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 337.00 | | | 138 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 753.00 | | 24 025.00 | 874 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 461.00 | | 1 500.00 | 37 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 691.00 | 53 844.00 | 32 972.00 | 853 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 914.00 | 15 111.00 | | 91 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 777.00 | 38 733.00 | 32 972.00 | 761 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 360.00 | 69 184.00 | 87 596.00 | 196 360.00 |
6T Sur comptes clients | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 874.00 | 69 184.00 | 87 596.00 | 233 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 184.00 | 62 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | 24 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 197.00 | 4 936 197.00 | | 4 936 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 444.00 | 453 444.00 | | 453 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 804.00 | 235 804.00 | | 235 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 894.00 | 307 894.00 | | 307 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 808 507.00 | 2 808 507.00 | | 2 808 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -153.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | 1 500.00 | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 5 271 559.00 | | | 5 271 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VB T. V. A. | 122 528.00 | | | 122 528.00 |
VC Groupe et associés | 5 566 096.00 | | | 5 566 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
VP Divers | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 685.00 | 129 685.00 | | 129 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 458.00 | | | 152 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 272 978.00 | 11 261 243.00 | 11 735.00 | 11 272 978.00 |
VW T.V.A. | 684 617.00 | 684 617.00 | | 684 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 524.00 | 9 614 524.00 | | 9 614 524.00 |