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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 329.00 | 117 045.00 | 1 284.00 | 118 329.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 14 016.00 | 13 731.00 | 285.00 | 14 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 874.00 | 272 228.00 | 6 646.00 | 278 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 021.00 | 397 038.00 | 127 982.00 | 525 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 024.00 | 30 010.00 | 14.00 | 30 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 535.00 | 830 053.00 | 166 482.00 | 996 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 674.00 | | 76 674.00 | 76 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 789.00 | 5 550.00 | 3 902 239.00 | 3 907 789.00 |
BZ Autres créances | 6 664 934.00 | | 6 664 934.00 | 6 664 934.00 |
CF Disponibilités | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 682 664.00 | 5 550.00 | 10 677 114.00 | 10 682 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 679 199.00 | 835 602.00 | 10 843 596.00 | 11 679 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | 494.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 718.00 | 1 667 270.00 | | 1 617 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 541.00 | 1 843 823.00 | | 1 794 541.00 |
DP Provisions pour risques | 95 671.00 | 155 149.00 | | 95 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 671.00 | 155 149.00 | | 95 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 623.00 | 1 749.00 | | 9 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 737.00 | 4 708 480.00 | | 2 472 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 122.00 | 1 880 476.00 | | 1 657 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EA Autres dettes | 693 310.00 | 1 115 137.00 | | 693 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 118 501.00 | 3 495 601.00 | | 4 118 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 953 384.00 | 11 201 443.00 | | 8 953 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 843 596.00 | 13 200 416.00 | | 10 843 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 063 483.00 | 4 211.00 | 17 067 694.00 | 17 063 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 063 483.00 | 4 211.00 | 17 067 694.00 | 17 063 483.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 164 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 669 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 924 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 780 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 534 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 630 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 666 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 747.00 | 65 900.00 | | 33 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 586.00 | 2 167.00 | | 7 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 163.00 | 21 242.00 | | 44 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 495.00 | 89 309.00 | | 85 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 337.00 | 50 277.00 | | 74 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 871.00 | 635.00 | | 3 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 191.00 | 50 912.00 | | 97 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 696.00 | 38 397.00 | | -11 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 698.00 | 295 613.00 | | 294 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742 103.00 | 770 522.00 | | 742 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 285 717.00 | 21 367 681.00 | | 17 285 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 667 999.00 | 19 700 412.00 | | 15 667 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617 718.00 | 1 667 270.00 | | 1 617 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 744.00 | | 35 849.00 | 1 084 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 058.00 | 996 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 058.00 | 817 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 197.00 | | | 141 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 239.00 | | 35 729.00 | 906 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 308.00 | | 120.00 | 37 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 187.00 | 43 047.00 | 120 192.00 | 877 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 092.00 | 953.00 | | 116 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 095.00 | 42 094.00 | 120 192.00 | 761 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 149.00 | 17 480.00 | 76 958.00 | 155 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 737.00 | 2 472 737.00 | | 2 472 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 767.00 | 453 767.00 | | 453 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 603.00 | 413 603.00 | | 413 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 310.00 | 693 310.00 | | 693 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 118 501.00 | 4 118 501.00 | | 4 118 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 3 901 333.00 | 3 901 333.00 | | 3 901 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
VC Groupe et associés | 6 325 990.00 | 6 325 990.00 | | 6 325 990.00 |
VI Groupe et associés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 596.00 | 144 596.00 | | 144 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 045.00 | 193 045.00 | | 193 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 591 829.00 | 10 582 469.00 | 9 360.00 | 10 591 829.00 |
VW T.V.A. | 645 156.00 | 645 156.00 | | 645 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 953 384.00 | 8 953 384.00 | | 8 953 384.00 |