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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 470.00 | 91 914.00 | 23 556.00 | 115 470.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 14 016.00 | 13 596.00 | 420.00 | 14 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 437.00 | 250 676.00 | 19 761.00 | 270 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 301.00 | 497 506.00 | 92 795.00 | 590 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 024.00 | 30 010.00 | 14.00 | 30 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 551.00 | 883 701.00 | 166 850.00 | 1 050 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 941.00 | | 132 941.00 | 132 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683 845.00 | 7 505.00 | 4 676 340.00 | 4 683 845.00 |
BZ Autres créances | 1 344 182.00 | | 1 344 182.00 | 1 344 182.00 |
CF Disponibilités | 2 659 510.00 | | 2 659 510.00 | 2 659 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 884 970.00 | 7 505.00 | 8 877 466.00 | 8 884 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 935 522.00 | 891 206.00 | 9 044 316.00 | 9 935 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
DG Autres réserves | 856.00 | 116 316.00 | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 103.00 | 1 325 540.00 | | 1 405 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 019.00 | 1 617 916.00 | | 1 582 019.00 |
DP Provisions pour risques | 196 360.00 | 82 559.00 | | 196 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 360.00 | 82 559.00 | | 196 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 365.00 | 4 737 198.00 | | 3 084 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 234.00 | 1 831 624.00 | | 1 308 234.00 |
EA Autres dettes | 408 210.00 | 61 551.00 | | 408 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 465 128.00 | 1 940 257.00 | | 2 465 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 265 937.00 | 8 690 988.00 | | 7 265 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 044 316.00 | 10 391 463.00 | | 9 044 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 265 937.00 | 8 690 988.00 | | 7 265 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
FG Production vendue services | 16 343 731.00 | 27 375.00 | 16 371 106.00 | 16 343 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 346 008.00 | 27 375.00 | 16 373 383.00 | 16 346 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 497 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 272 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 400.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 226 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 444.00 | 200 698.00 | | 121 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | 110.00 | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 856.00 | 199 531.00 | | 6 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 3 483.00 | | 2 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 835.00 | 2 589.00 | | 10 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 841.00 | 205 604.00 | | 19 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 42 817.00 | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626.00 | 1 083.00 | | 1 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 235.00 | 56 958.00 | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 393.00 | 100 858.00 | | 5 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 448.00 | 104 746.00 | | 14 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 879.00 | 235 842.00 | | 247 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 566.00 | 611 111.00 | | 641 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 525 952.00 | 18 320 866.00 | | 16 525 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 120 849.00 | 16 995 327.00 | | 15 120 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 103.00 | 1 325 540.00 | | 1 405 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 083.00 | | 21 018.00 | 1 058 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 550.00 | 1 050 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 550.00 | 874 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 051.00 | | 1 286.00 | 137 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 571.00 | | 19 732.00 | 883 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 395.00 | 65 220.00 | 26 924.00 | 815 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 605.00 | 15 309.00 | | 76 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 790.00 | 49 911.00 | 26 924.00 | 738 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 559.00 | 124 635.00 | 10 835.00 | 82 559.00 |
6T Sur comptes clients | 7 580.00 | | 76.00 | 7 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 590.00 | | 76.00 | 37 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 150.00 | 124 635.00 | 10 911.00 | 120 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 400.00 | 76.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 235.00 | 10 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 266.00 | 3 084 266.00 | | 3 084 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 937.00 | 432 937.00 | | 432 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 018.00 | 222 018.00 | | 222 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 210.00 | 408 210.00 | | 408 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 465 128.00 | 2 465 128.00 | | 2 465 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 4 674 865.00 | | | 4 674 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VB T. V. A. | 139 141.00 | | | 139 141.00 |
VC Groupe et associés | 952 311.00 | | | 952 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
VP Divers | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 521.00 | 124 521.00 | | 124 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 517.00 | | | 124 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 095 357.00 | 6 083 441.00 | 11 916.00 | 6 095 357.00 |
VW T.V.A. | 528 759.00 | 528 759.00 | | 528 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 265 838.00 | 7 265 838.00 | | 7 265 838.00 |