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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AP Constructions | 475 301.00 | 19 766.00 | 455 535.00 | 475 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 443.00 | 152 497.00 | 46 946.00 | 199 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 343.00 | 81 945.00 | 29 399.00 | 111 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 679.00 | 255 163.00 | 968 517.00 | 1 223 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
BN En cours de production de biens | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 062.00 | 3 440.00 | 260 622.00 | 264 062.00 |
BZ Autres créances | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
CF Disponibilités | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 431.00 | 3 440.00 | 388 991.00 | 392 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 111.00 | 258 603.00 | 1 357 507.00 | 1 616 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 560.00 | 1 280.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 355 605.00 | 328 076.00 | | 355 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 481.00 | 28 808.00 | | 86 481.00 |
DL TOTAL (I) | 494 145.00 | 407 665.00 | | 494 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 297.00 | 445 876.00 | | 392 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 253.00 | 50 365.00 | | 31 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 649.00 | 218 545.00 | | 120 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 563.00 | 152 857.00 | | 277 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 362.00 | 867 643.00 | | 863 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 507.00 | 1 375 307.00 | | 1 357 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 359.00 | 529 263.00 | | 540 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 081.00 | | 498 226.00 | 1 270 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 301.00 | 69 327.00 | 1 223 679.00 | 475 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 301.00 | 69 327.00 | 786 087.00 | 475 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 436.00 | | | 435 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 614.00 | | 498 102.00 | 832 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | 124.00 | 2 032.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 475 301.00 | | | 475 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 088.00 | 51 390.00 | 66 315.00 | 270 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 132.00 | 51 390.00 | 66 315.00 | 269 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 169.00 | 1 271.00 | | 2 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 169.00 | 1 271.00 | | 2 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 169.00 | 1 271.00 | 100 000.00 | 102 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 271.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 649.00 | 120 649.00 | | 120 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 413.00 | 137 413.00 | | 137 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 258 184.00 | 258 184.00 | | 258 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 297.00 | 69 294.00 | 256 290.00 | 392 297.00 |
VI Groupe et associés | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VP Divers | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 763.00 | 319 763.00 | | 319 763.00 |
VW T.V.A. | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 362.00 | 540 359.00 | 256 290.00 | 863 362.00 |